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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 20.4 0.05 23.46 15.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 20.4000
20/09/24 20.3500
20/09/23 20.3100
20/09/22 20.6400
20/09/21 20.5800
20/09/18 21.0800
20/09/17 21.2500
20/09/16 21.3200
20/09/15 21.3100
20/09/14 21.2100
日期 淨值
20/09/11 20.9900
20/09/10 20.9000
20/09/09 21.1100
20/09/08 20.8100
20/09/04 21.0300
20/09/03 21.0600
20/09/02 21.4200
20/09/01 21.1700
20/08/31 21.1700
20/08/28 21.2600
日期 淨值
20/08/27 21.0400
20/08/26 21.1900
20/08/25 21.0700
20/08/24 21.0000
20/08/21 20.7700
20/08/20 20.8100
20/08/19 20.9200
20/08/18 21.0400
20/08/17 21.0500
20/08/14 20.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 0.57 6.80 0.36 0.00 0.80 23.43

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1954/11/29 基金代碼 FLZ13
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 9695000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金是以靈活的策略投資於全世界任一國家的企業所發行的股票為主,而將投資不超過總資產的25%於全世界任一國家的企業及政府所發行的債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.685

資料來源:MoneyDJ理財網