晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.2 -0.22 28.32 25.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.2000
25/02/06 27.4200
25/02/05 27.2700
25/02/04 27.1400
25/02/03 26.8900
25/01/31 27.1300
25/01/30 27.3100
25/01/29 27.1300
25/01/28 27.2100
25/01/27 27.1000
日期 淨值
25/01/24 27.3500
25/01/23 27.3900
25/01/22 27.2100
25/01/21 27.1800
25/01/17 26.9000
25/01/16 26.7100
25/01/15 26.6700
25/01/14 26.2600
25/01/13 26.1700
25/01/10 26.2000
日期 淨值
25/01/08 26.5800
25/01/07 26.5700
25/01/06 26.6500
25/01/03 26.4100
25/01/02 26.1900
24/12/31 26.1800
24/12/30 26.2500
24/12/27 26.4700
24/12/26 26.6100
24/12/24 26.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 -0.96 0.80 1.45 0.18 0.95 10.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1954/11/29 基金代碼 FLZ13
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 8228000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標,在正常的市場情況下主要投資於全世界任一國家的企業所發行的股票(包括開發中市場)。本基金至少2/3投資於普通股。本基金得投資在不同市值規模大小之公司,包括小型及中型股本公司。雖然本基金橫跨一些地區、國家及產業尋求投資,但有時得依據經濟狀況將顯著部份投資於特定的地區、國家或產業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.78

資料來源:MoneyDJ理財網