晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 25.75 0.44 26.06 18.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 25.7500
21/05/13 25.3100
21/05/12 25.0700
21/05/11 25.6300
21/05/10 25.9100
21/05/07 26.0600
21/05/06 25.7400
21/05/05 25.5800
21/05/04 25.4100
21/05/03 25.6100
日期 淨值
21/04/30 25.4300
21/04/29 25.7000
21/04/28 25.6000
21/04/27 25.5500
21/04/26 25.5900
21/04/23 25.5200
21/04/22 25.2600
21/04/21 25.3500
21/04/20 25.0700
21/04/19 25.4700
日期 淨值
21/04/16 25.5500
21/04/15 25.4200
21/04/14 25.2100
21/04/13 25.1200
21/04/12 25.0800
21/04/09 25.1400
21/04/08 25.1200
21/04/07 25.0300
21/04/06 25.1200
21/04/05 25.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 3.91 7.77 18.51 1.26 0.57 8.26

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1954/11/29 基金代碼 FLZ13
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 9986000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標,在正常的市場情況下主要投資於全世界任一國家的企業所發行的股票(包括開發中市場)。本基金至少2/3投資於普通股。本基金得投資在不同市值規模大小之公司,包括小型及中型股本公司。雖然本基金橫跨一些地區、國家及產業尋求投資,但有時得依據經濟狀況將顯著部份投資於特定的地區、國家或產業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.688

資料來源:MoneyDJ理財網