晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 21.74 0.37 25.67 20.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 21.7400
22/08/09 21.3700
22/08/08 21.5000
22/08/05 21.4300
22/08/04 21.5500
22/08/03 21.7500
22/08/02 21.4900
22/08/01 21.6100
22/07/29 21.6700
22/07/28 21.6200
日期 淨值
22/07/27 21.6300
22/07/26 21.2200
22/07/25 21.3900
22/07/22 21.2900
22/07/21 21.3400
22/07/20 21.2400
22/07/19 21.2400
22/07/18 20.6800
22/07/15 20.6900
22/07/14 20.2800
日期 淨值
22/07/13 20.4800
22/07/12 20.5500
22/07/11 20.5500
22/07/08 20.8200
22/07/07 20.8400
22/07/06 20.5500
22/07/05 20.5800
22/07/01 20.8000
22/06/30 20.6700
22/06/29 20.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 1.67 -2.84 -7.21 -0.27 0.76 14.34

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1954/11/29 基金代碼 FLZ13
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 7716000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標,在正常的市場情況下主要投資於全世界任一國家的企業所發行的股票(包括開發中市場)。本基金至少2/3投資於普通股。本基金得投資在不同市值規模大小之公司,包括小型及中型股本公司。雖然本基金橫跨一些地區、國家及產業尋求投資,但有時得依據經濟狀況將顯著部份投資於特定的地區、國家或產業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.689

資料來源:MoneyDJ理財網