基金名稱：
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 20.4 | 0.05 | 23.46 | 15.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 20.4000 |
| 20/09/24 | 20.3500 |
| 20/09/23 | 20.3100 |
| 20/09/22 | 20.6400 |
| 20/09/21 | 20.5800 |
| 20/09/18 | 21.0800 |
| 20/09/17 | 21.2500 |
| 20/09/16 | 21.3200 |
| 20/09/15 | 21.3100 |
| 20/09/14 | 21.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 20.9900 |
| 20/09/10 | 20.9000 |
| 20/09/09 | 21.1100 |
| 20/09/08 | 20.8100 |
| 20/09/04 | 21.0300 |
| 20/09/03 | 21.0600 |
| 20/09/02 | 21.4200 |
| 20/09/01 | 21.1700 |
| 20/08/31 | 21.1700 |
| 20/08/28 | 21.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 21.0400 |
| 20/08/26 | 21.1900 |
| 20/08/25 | 21.0700 |
| 20/08/24 | 21.0000 |
| 20/08/21 | 20.7700 |
| 20/08/20 | 20.8100 |
| 20/08/19 | 20.9200 |
| 20/08/18 | 21.0400 |
| 20/08/17 | 21.0500 |
| 20/08/14 | 20.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.53 | 0.57 | 6.80 | 0.36 | 0.00 | 0.80 | 23.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1954/11/29 | 基金代碼 | FLZ13 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
| 基金規模 | 9695000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以追求長期資本成長為主，本基金是以靈活的策略投資於全世界任一國家的企業所發行的股票為主，而將投資不超過總資產的25%於全世界任一國家的企業及政府所發行的債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.685 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」