基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 17.38 | 0.08 | 18.5 | 15.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 17.3800 |
25/02/07 | 17.3000 |
25/02/06 | 17.4800 |
25/02/05 | 17.4300 |
25/02/04 | 17.3700 |
25/02/03 | 17.1600 |
25/01/31 | 17.3100 |
25/01/30 | 17.3700 |
25/01/29 | 17.2900 |
25/01/28 | 17.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 17.2100 |
25/01/24 | 17.4700 |
25/01/23 | 17.5100 |
25/01/22 | 17.4000 |
25/01/21 | 17.2500 |
25/01/17 | 17.0300 |
25/01/16 | 16.8800 |
25/01/15 | 16.9000 |
25/01/14 | 16.6100 |
25/01/13 | 16.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 16.6600 |
25/01/08 | 16.8900 |
25/01/07 | 16.9100 |
25/01/06 | 17.0100 |
25/01/03 | 16.8000 |
25/01/02 | 16.6500 |
24/12/31 | 16.6100 |
24/12/30 | 16.6900 |
24/12/27 | 16.8400 |
24/12/26 | 16.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.32 | 2.61 | 5.38 | 8.02 | 0.46 | 0.92 | 9.91 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 1978/01/17 | 基金代碼 | FLZ12 |
註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
基金規模 | 2620000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國市場)。本基金主要投資於普通股,並且得包括小型及中型公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.705 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」