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基金名稱：富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/21 | 12.51 | -0.05 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/21 | 12.5100 |
| 20/10/20 | 12.5600 |
| 20/10/19 | 12.5000 |
| 20/10/16 | 12.6000 |
| 20/10/15 | 12.6000 |
| 20/10/14 | 12.6700 |
| 20/10/13 | 12.7400 |
| 20/10/12 | 12.8100 |
| 20/10/09 | 12.7700 |
| 20/10/08 | 12.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/07 | 12.6500 |
| 20/10/06 | 12.4800 |
| 20/10/05 | 12.5600 |
| 20/10/02 | 12.3900 |
| 20/10/01 | 12.4400 |
| 20/09/30 | 12.4200 |
| 20/09/29 | 12.4200 |
| 20/09/28 | 12.5100 |
| 20/09/25 | 12.3500 |
| 20/09/24 | 12.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 12.2700 |
| 20/09/22 | 12.4500 |
| 20/09/21 | 12.3900 |
| 20/09/18 | 12.6600 |
| 20/09/17 | 12.7600 |
| 20/09/16 | 12.8300 |
| 20/09/15 | 12.8300 |
| 20/09/14 | 12.7800 |
| 20/09/11 | 12.6600 |
| 20/09/10 | 12.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 0.54 | 4.14 | 1.12 | 0.00 | 0.76 | 29.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1978/01/17 | 基金代碼 | FLZ12 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
| 基金規模 | 2990000 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求長期資本成長為主，本基金是以靈活的策略投資於任一國家的企業所發行的股票為主（包括新興市場），以達到基金成長的目標，本基金將投資最少總資產之65%於至少三個國家企業所發行的股票(包括美國市場)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.694 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」