晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 15.35 -0.14 15.8 12.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 15.3500
21/10/26 15.4900
21/10/25 15.4700
21/10/22 15.4500
21/10/21 15.4800
21/10/20 15.5000
21/10/19 15.4600
21/10/18 15.4000
21/10/15 15.4900
21/10/14 15.3500
日期 淨值
21/10/13 15.1400
21/10/12 15.0600
21/10/11 15.1100
21/10/08 15.2200
21/10/07 15.2200
21/10/06 15.1200
21/10/05 15.1900
21/10/04 15.1500
21/10/01 15.2800
21/09/30 15.1100
日期 淨值
21/09/29 15.2900
21/09/28 15.2700
21/09/27 15.5100
21/09/24 15.4200
21/09/23 15.4200
21/09/22 15.2300
21/09/21 15.1000
21/09/20 15.0400
21/09/17 15.2500
21/09/16 15.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 -0.84 -1.20 4.60 0.53 1.04 11.75

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 3231000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國市場)。本基金至少2/3投資於普通股,並且得包括小型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.695

資料來源:MoneyDJ理財網