晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.93 0.18 15.8 11.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.9300
22/08/11 12.7500
22/08/10 12.7600
22/08/09 12.4800
22/08/08 12.5900
22/08/05 12.5900
22/08/04 12.6700
22/08/03 12.7000
22/08/02 12.4300
22/08/01 12.5000
日期 淨值
22/07/29 12.5300
22/07/28 12.4100
22/07/27 12.3600
22/07/26 11.9700
22/07/25 12.1600
22/07/22 12.1500
22/07/21 12.2600
22/07/20 12.1800
22/07/19 12.1300
22/07/18 11.7600
日期 淨值
22/07/15 11.7700
22/07/14 11.5400
22/07/13 11.6300
22/07/12 11.6600
22/07/11 11.7100
22/07/08 11.9200
22/07/07 11.9500
22/07/06 11.7600
22/07/05 11.7300
22/07/01 11.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 8.32 1.20 -6.62 -0.22 1.01 20.86

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 2277000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國市場)。本基金主要投資於普通股,並且得包括小型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.694

資料來源:MoneyDJ理財網