晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 15.21 -0.29 15.76 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 15.2100
21/05/11 15.5000
21/05/10 15.6700
21/05/07 15.7600
21/05/06 15.6100
21/05/05 15.5400
21/05/04 15.4400
21/05/03 15.5400
21/04/30 15.4500
21/04/29 15.5600
日期 淨值
21/04/28 15.5000
21/04/27 15.4900
21/04/26 15.4900
21/04/23 15.4500
21/04/22 15.3200
21/04/21 15.3600
21/04/20 15.1900
21/04/19 15.4300
21/04/16 15.5200
21/04/15 15.4400
日期 淨值
21/04/14 15.3200
21/04/13 15.2800
21/04/12 15.2800
21/04/09 15.3200
21/04/08 15.3000
21/04/07 15.2600
21/04/06 15.3100
21/04/05 15.3500
21/04/01 15.1800
21/03/31 15.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.44 5.65 14.86 1.16 0.46 7.25

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 3261000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國市場)。本基金至少2/3投資於普通股,並且得包括小型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.695

資料來源:MoneyDJ理財網