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基金名稱：富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 15.35 | -0.14 | 15.8 | 12.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 15.3500 |
| 21/10/26 | 15.4900 |
| 21/10/25 | 15.4700 |
| 21/10/22 | 15.4500 |
| 21/10/21 | 15.4800 |
| 21/10/20 | 15.5000 |
| 21/10/19 | 15.4600 |
| 21/10/18 | 15.4000 |
| 21/10/15 | 15.4900 |
| 21/10/14 | 15.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 15.1400 |
| 21/10/12 | 15.0600 |
| 21/10/11 | 15.1100 |
| 21/10/08 | 15.2200 |
| 21/10/07 | 15.2200 |
| 21/10/06 | 15.1200 |
| 21/10/05 | 15.1900 |
| 21/10/04 | 15.1500 |
| 21/10/01 | 15.2800 |
| 21/09/30 | 15.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 15.2900 |
| 21/09/28 | 15.2700 |
| 21/09/27 | 15.5100 |
| 21/09/24 | 15.4200 |
| 21/09/23 | 15.4200 |
| 21/09/22 | 15.2300 |
| 21/09/21 | 15.1000 |
| 21/09/20 | 15.0400 |
| 21/09/17 | 15.2500 |
| 21/09/16 | 15.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.18 | -0.84 | -1.20 | 4.60 | 0.53 | 1.04 | 11.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1978/01/17 | 基金代碼 | FLZ12 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
| 基金規模 | 3231000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票（包括美國市場）。本基金至少2/3投資於普通股，並且得包括小型及中型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.695 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」