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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.49 -0.1 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.4900
20/05/21 11.5900
20/05/20 11.6500
20/05/19 11.5700
20/05/18 11.6200
20/05/15 11.3000
20/05/14 11.2600
20/05/13 11.3000
20/05/12 11.3900
20/05/11 11.5100
日期 淨值
20/05/08 11.5300
20/05/07 11.3800
20/05/06 11.3600
20/05/05 11.3800
20/05/04 11.3200
20/05/01 11.3500
20/04/29 11.7600
20/04/28 11.5600
20/04/27 11.5300
20/04/24 11.3300
日期 淨值
20/04/23 11.2700
20/04/22 11.2100
20/04/21 11.1400
20/04/20 11.3100
20/04/17 11.4100
20/04/16 11.1400
20/04/15 11.1600
20/04/14 11.3900
20/04/13 11.2200
20/04/09 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.83 0.33 -7.58 -8.22 -0.04 0.77 30.26

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 2666000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金是以靈活的策略投資於任一國家的企業所發行的股票為主(包括新興市場),以達到基金成長的目標,本基金將投資最少總資產之65%於至少三個國家企業所發行的股票(包括美國市場)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.693

資料來源:MoneyDJ理財網