基金名稱：
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 11.49 | -0.1 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 11.4900 |
| 20/05/21 | 11.5900 |
| 20/05/20 | 11.6500 |
| 20/05/19 | 11.5700 |
| 20/05/18 | 11.6200 |
| 20/05/15 | 11.3000 |
| 20/05/14 | 11.2600 |
| 20/05/13 | 11.3000 |
| 20/05/12 | 11.3900 |
| 20/05/11 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 11.5300 |
| 20/05/07 | 11.3800 |
| 20/05/06 | 11.3600 |
| 20/05/05 | 11.3800 |
| 20/05/04 | 11.3200 |
| 20/05/01 | 11.3500 |
| 20/04/29 | 11.7600 |
| 20/04/28 | 11.5600 |
| 20/04/27 | 11.5300 |
| 20/04/24 | 11.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.2700 |
| 20/04/22 | 11.2100 |
| 20/04/21 | 11.1400 |
| 20/04/20 | 11.3100 |
| 20/04/17 | 11.4100 |
| 20/04/16 | 11.1400 |
| 20/04/15 | 11.1600 |
| 20/04/14 | 11.3900 |
| 20/04/13 | 11.2200 |
| 20/04/09 | 11.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.83 | 0.33 | -7.58 | -8.22 | -0.04 | 0.77 | 30.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1978/01/17 | 基金代碼 | FLZ12 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
| 基金規模 | 2666000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 以追求長期資本成長為主，本基金是以靈活的策略投資於任一國家的企業所發行的股票為主（包括新興市場），以達到基金成長的目標，本基金將投資最少總資產之65%於至少三個國家企業所發行的股票(包括美國市場)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.693 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」