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基金名稱：富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 12.93 | 0.18 | 15.8 | 11.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 12.9300 |
| 22/08/11 | 12.7500 |
| 22/08/10 | 12.7600 |
| 22/08/09 | 12.4800 |
| 22/08/08 | 12.5900 |
| 22/08/05 | 12.5900 |
| 22/08/04 | 12.6700 |
| 22/08/03 | 12.7000 |
| 22/08/02 | 12.4300 |
| 22/08/01 | 12.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 12.5300 |
| 22/07/28 | 12.4100 |
| 22/07/27 | 12.3600 |
| 22/07/26 | 11.9700 |
| 22/07/25 | 12.1600 |
| 22/07/22 | 12.1500 |
| 22/07/21 | 12.2600 |
| 22/07/20 | 12.1800 |
| 22/07/19 | 12.1300 |
| 22/07/18 | 11.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 11.7700 |
| 22/07/14 | 11.5400 |
| 22/07/13 | 11.6300 |
| 22/07/12 | 11.6600 |
| 22/07/11 | 11.7100 |
| 22/07/08 | 11.9200 |
| 22/07/07 | 11.9500 |
| 22/07/06 | 11.7600 |
| 22/07/05 | 11.7300 |
| 22/07/01 | 11.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | 8.32 | 1.20 | -6.62 | -0.22 | 1.01 | 20.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1978/01/17 | 基金代碼 | FLZ12 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
| 基金規模 | 2277000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票（包括美國市場）。本基金主要投資於普通股，並且得包括小型及中型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.694 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」