晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 12.51 -0.05 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 12.5100
20/10/20 12.5600
20/10/19 12.5000
20/10/16 12.6000
20/10/15 12.6000
20/10/14 12.6700
20/10/13 12.7400
20/10/12 12.8100
20/10/09 12.7700
20/10/08 12.7100
日期 淨值
20/10/07 12.6500
20/10/06 12.4800
20/10/05 12.5600
20/10/02 12.3900
20/10/01 12.4400
20/09/30 12.4200
20/09/29 12.4200
20/09/28 12.5100
20/09/25 12.3500
20/09/24 12.3000
日期 淨值
20/09/23 12.2700
20/09/22 12.4500
20/09/21 12.3900
20/09/18 12.6600
20/09/17 12.7600
20/09/16 12.8300
20/09/15 12.8300
20/09/14 12.7800
20/09/11 12.6600
20/09/10 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 0.54 4.14 1.12 0.00 0.76 29.90

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Christopher Peel/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 2990000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金是以靈活的策略投資於任一國家的企業所發行的股票為主(包括新興市場),以達到基金成長的目標,本基金將投資最少總資產之65%於至少三個國家企業所發行的股票(包括美國市場)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.694

資料來源:MoneyDJ理財網