晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 17.38 0.08 18.5 15.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 17.3800
25/02/07 17.3000
25/02/06 17.4800
25/02/05 17.4300
25/02/04 17.3700
25/02/03 17.1600
25/01/31 17.3100
25/01/30 17.3700
25/01/29 17.2900
25/01/28 17.3600
日期 淨值
25/01/27 17.2100
25/01/24 17.4700
25/01/23 17.5100
25/01/22 17.4000
25/01/21 17.2500
25/01/17 17.0300
25/01/16 16.8800
25/01/15 16.9000
25/01/14 16.6100
25/01/13 16.5900
日期 淨值
25/01/10 16.6600
25/01/08 16.8900
25/01/07 16.9100
25/01/06 17.0100
25/01/03 16.8000
25/01/02 16.6500
24/12/31 16.6100
24/12/30 16.6900
24/12/27 16.8400
24/12/26 16.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 2.61 5.38 8.02 0.46 0.92 9.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1978/01/17 基金代碼 FLZ12
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 2620000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國市場)。本基金主要投資於普通股,並且得包括小型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.705

資料來源:MoneyDJ理財網