晴時多雲

基金名稱:富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 95.77 0.33 95.77 69.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 95.7700
21/10/19 95.4400
21/10/18 94.6100
21/10/15 94.4900
21/10/14 93.7600
21/10/13 91.9800
21/10/12 91.4800
21/10/11 91.6000
21/10/08 92.1200
21/10/07 92.3700
日期 淨值
21/10/06 91.6500
21/10/05 91.2100
21/10/04 90.3400
21/10/01 91.3000
21/09/30 90.5500
21/09/29 91.9800
21/09/28 91.7400
21/09/27 93.5200
21/09/24 94.1900
21/09/23 94.2800
日期 淨值
21/09/22 93.3000
21/09/21 92.5700
21/09/20 92.5800
21/09/17 93.8100
21/09/16 94.6700
21/09/15 94.8800
21/09/14 94.0300
21/09/13 94.2000
21/09/10 94.3300
21/09/09 94.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.56 3.19 6.71 14.29 0.83 1.04 9.24

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1987/01/14 基金代碼 FLZ08
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha Kastur 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 28088000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期的資本利得增長為主,本基金將投資至少80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息,而是著眼於其配息的持續成長性,且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.496

資料來源:MoneyDJ理財網