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基金名稱：富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 95.77 | 0.33 | 95.77 | 69.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 95.7700 |
| 21/10/19 | 95.4400 |
| 21/10/18 | 94.6100 |
| 21/10/15 | 94.4900 |
| 21/10/14 | 93.7600 |
| 21/10/13 | 91.9800 |
| 21/10/12 | 91.4800 |
| 21/10/11 | 91.6000 |
| 21/10/08 | 92.1200 |
| 21/10/07 | 92.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 91.6500 |
| 21/10/05 | 91.2100 |
| 21/10/04 | 90.3400 |
| 21/10/01 | 91.3000 |
| 21/09/30 | 90.5500 |
| 21/09/29 | 91.9800 |
| 21/09/28 | 91.7400 |
| 21/09/27 | 93.5200 |
| 21/09/24 | 94.1900 |
| 21/09/23 | 94.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 93.3000 |
| 21/09/21 | 92.5700 |
| 21/09/20 | 92.5800 |
| 21/09/17 | 93.8100 |
| 21/09/16 | 94.6700 |
| 21/09/15 | 94.8800 |
| 21/09/14 | 94.0300 |
| 21/09/13 | 94.2000 |
| 21/09/10 | 94.3300 |
| 21/09/09 | 94.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.56 | 3.19 | 6.71 | 14.29 | 0.83 | 1.04 | 9.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/01/14 | 基金代碼 | FLZ08 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha Kastur | 保管機構 | The Bank of New York Mellon |
| 基金規模 | 28088000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求長期的資本利得增長為主，本基金將投資至少80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息，而是著眼於其配息的持續成長性，且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.496 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」