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基金名稱:

富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 67.58 -0.12 69.83 51.97

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 67.5800
19/12/09 67.7000
19/12/06 67.9700
19/12/05 67.3900
19/12/04 67.2400
19/12/03 66.8700
19/12/02 67.2900
19/11/29 69.5100
19/11/27 69.8300
19/11/26 69.5400
日期 淨值
19/11/25 69.2200
19/11/22 68.8000
19/11/21 68.6300
19/11/20 68.7600
19/11/19 68.9300
19/11/18 68.8900
19/11/15 69.0800
19/11/14 68.6200
19/11/13 68.4700
19/11/12 68.2700
日期 淨值
19/11/11 68.1300
19/11/08 68.2700
19/11/07 68.1600
19/11/06 67.9600
19/11/05 67.8400
19/11/04 68.0600
19/11/01 67.7400
19/10/31 67.1100
19/10/30 67.5600
19/10/29 67.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.40 3.02 3.76 9.31 0.60 0.82 8.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1987/01/14 基金代碼 FLZ08
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha Kastur 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 20826000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以追求長期的資本利得增長為主,本基金將投資至少80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息,而是著眼於其配息的持續成長性,且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.497

資料來源:MoneyDJ理財網