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基金名稱：富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 87.97 | -0.53 | 89.17 | 61.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 87.9700 |
| 21/05/14 | 88.5000 |
| 21/05/13 | 87.4300 |
| 21/05/12 | 86.0900 |
| 21/05/11 | 88.1300 |
| 21/05/10 | 88.9400 |
| 21/05/07 | 89.1700 |
| 21/05/06 | 88.4500 |
| 21/05/05 | 88.1500 |
| 21/05/04 | 87.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 88.2100 |
| 21/04/30 | 87.6400 |
| 21/04/29 | 88.1700 |
| 21/04/28 | 87.4600 |
| 21/04/27 | 87.9700 |
| 21/04/26 | 87.6100 |
| 21/04/23 | 87.8500 |
| 21/04/22 | 87.0700 |
| 21/04/21 | 87.5600 |
| 21/04/20 | 86.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 86.7900 |
| 21/04/16 | 87.1200 |
| 21/04/15 | 86.7400 |
| 21/04/14 | 85.7500 |
| 21/04/13 | 85.9200 |
| 21/04/12 | 85.9600 |
| 21/04/09 | 85.8700 |
| 21/04/08 | 85.0700 |
| 21/04/07 | 84.7700 |
| 21/04/06 | 85.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.35 | 5.40 | 8.42 | 18.17 | 1.30 | 0.77 | 8.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/01/14 | 基金代碼 | FLZ08 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha Kastur | 保管機構 | The Bank of New York Mellon |
| 基金規模 | 24889000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求長期的資本利得增長為主，本基金將投資至少80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息，而是著眼於其配息的持續成長性，且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.496 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」