晴時多雲

基金名稱:富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 87.97 -0.53 89.17 61.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 87.9700
21/05/14 88.5000
21/05/13 87.4300
21/05/12 86.0900
21/05/11 88.1300
21/05/10 88.9400
21/05/07 89.1700
21/05/06 88.4500
21/05/05 88.1500
21/05/04 87.9700
日期 淨值
21/05/03 88.2100
21/04/30 87.6400
21/04/29 88.1700
21/04/28 87.4600
21/04/27 87.9700
21/04/26 87.6100
21/04/23 87.8500
21/04/22 87.0700
21/04/21 87.5600
21/04/20 86.4700
日期 淨值
21/04/19 86.7900
21/04/16 87.1200
21/04/15 86.7400
21/04/14 85.7500
21/04/13 85.9200
21/04/12 85.9600
21/04/09 85.8700
21/04/08 85.0700
21/04/07 84.7700
21/04/06 85.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 5.40 8.42 18.17 1.30 0.77 8.38

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1987/01/14 基金代碼 FLZ08
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha Kastur 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 24889000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期的資本利得增長為主,本基金將投資至少80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息,而是著眼於其配息的持續成長性,且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.496

資料來源:MoneyDJ理財網