晴時多雲

基金名稱:富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 136.48 -1.1 152.07 126.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 136.4800
25/02/06 137.5800
25/02/05 137.2700
25/02/04 136.7100
25/02/03 136.2200
25/01/31 137.4000
25/01/30 137.9700
25/01/29 137.3800
25/01/28 138.5600
25/01/27 137.0700
日期 淨值
25/01/24 139.8800
25/01/23 140.7600
25/01/22 140.0700
25/01/21 138.2700
25/01/17 136.2500
25/01/16 135.0700
25/01/15 135.1300
25/01/14 133.0600
25/01/13 132.7400
25/01/10 132.7300
日期 淨值
25/01/08 134.9500
25/01/07 134.3800
25/01/06 136.0700
25/01/03 135.1600
25/01/02 133.3600
24/12/31 133.5400
24/12/30 134.1900
24/12/27 135.6300
24/12/26 137.0500
24/12/24 137.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 -0.84 3.29 6.22 0.29 1.02 12.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1948/03/31 基金代碼 FLZ06
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin 保管機構 摩根大通銀行
基金規模 17932000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 在正常市場情況下,本基金將至少2/3資產投資於具產業領導身份的公司股權證券。本基金一般將大量地投資於美國境內的大型與中型公司的股權證券(主要為普通股),但本基金可投資於成長預期超過平均的新興產業公司,且可投資不超過25%的資產在小型公司。本基金投資於外國證券將不超過資產的40%且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網