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基金名稱:

富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 115.04 0.91 99.77 100.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 115.0400
20/06/01 114.1300
20/05/29 113.8800
20/05/28 113.0500
20/05/27 112.5200
20/05/26 111.3700
20/05/22 110.5400
20/05/21 110.0000
20/05/20 110.9900
20/05/19 109.0100
日期 淨值
20/05/18 109.6700
20/05/15 106.5400
20/05/14 105.8400
20/05/13 105.1800
20/05/12 106.6000
20/05/11 108.9200
20/05/08 108.4000
20/05/07 106.9400
20/05/06 105.4900
20/05/05 105.4600
日期 淨值
20/05/04 103.9400
20/05/01 103.5700
20/04/29 107.4800
20/04/28 104.5400
20/04/27 105.4600
20/04/24 103.7800
20/04/23 102.3400
20/04/22 102.3300
20/04/21 99.7700
20/04/20 102.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.61 13.70 8.22 10.49 0.22 0.97 27.07

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1948/03/31 基金代碼 FLZ06
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Serena Perin Vinton/Chris Anderson/Robert Ren 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 16048000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資目標在於求得資本增值。本基金將大部份資產投資於美國具產業領導身份的公司股權證券。可能將資產的40%投資於成長績優的新興國家市場小型公司,且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.441

資料來源:MoneyDJ理財網