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基金名稱:

富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 117.13 0.33 99.01 100.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 117.1300
20/01/16 116.8000
20/01/15 115.7400
20/01/14 115.4200
20/01/13 115.6000
20/01/10 114.7100
20/01/09 114.8100
20/01/08 113.9100
20/01/07 113.4000
20/01/06 113.4400
日期 淨值
20/01/03 113.0800
20/01/02 113.5800
19/12/31 112.2400
19/12/30 112.0100
19/12/27 112.6900
19/12/26 112.6600
19/12/24 112.1100
19/12/23 112.2000
19/12/20 112.0100
19/12/19 111.4000
日期 淨值
19/12/18 110.8200
19/12/17 110.9500
19/12/16 110.9600
19/12/13 110.1800
19/12/12 109.9300
19/12/11 109.2900
19/12/10 108.7600
19/12/09 108.9300
19/12/06 109.4500
19/12/05 108.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.73 10.84 15.74 0.83 1.03 9.35

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1948/03/31 基金代碼 FLZ06
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Serena Perin Vinton/John Anderson/Robert Rend 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 16813000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資目標在於求得資本增值。本基金將大部份資產投資於美國具產業領導身份的公司股權證券。可能將資產的40%投資於成長績優的新興國家市場小型公司,且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.441

資料來源:MoneyDJ理財網