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基金名稱:

富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 108.48 0.24 99.01 100.37

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 108.4800
19/12/04 108.2400
19/12/03 107.6800
19/12/02 108.2500
19/11/29 116.0300
19/11/27 116.5000
19/11/26 116.0000
19/11/25 115.4800
19/11/22 114.4400
19/11/21 114.2600
日期 淨值
19/11/20 114.5900
19/11/19 115.0300
19/11/18 114.5200
19/11/15 114.5700
19/11/14 113.6200
19/11/13 113.5000
19/11/12 113.1400
19/11/11 112.9100
19/11/08 112.9800
19/11/07 112.5800
日期 淨值
19/11/06 112.3400
19/11/05 112.2900
19/11/04 112.6400
19/11/01 112.5100
19/10/31 111.2300
19/10/30 111.5900
19/10/29 111.1800
19/10/28 111.3000
19/10/25 110.6200
19/10/24 110.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.35 3.81 5.60 10.13 0.31 1.07 17.04

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1948/03/31 基金代碼 FLZ06
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Serena Perin Vinton/John Anderson/Robert Rend 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 16159000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資目標在於求得資本增值。本基金將大部份資產投資於美國具產業領導身份的公司股權證券。可能將資產的40%投資於成長績優的新興國家市場小型公司,且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.442

資料來源:MoneyDJ理財網