基金名稱:富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 136.48 | -1.1 | 152.07 | 126.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 136.4800 |
25/02/06 | 137.5800 |
25/02/05 | 137.2700 |
25/02/04 | 136.7100 |
25/02/03 | 136.2200 |
25/01/31 | 137.4000 |
25/01/30 | 137.9700 |
25/01/29 | 137.3800 |
25/01/28 | 138.5600 |
25/01/27 | 137.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 139.8800 |
25/01/23 | 140.7600 |
25/01/22 | 140.0700 |
25/01/21 | 138.2700 |
25/01/17 | 136.2500 |
25/01/16 | 135.0700 |
25/01/15 | 135.1300 |
25/01/14 | 133.0600 |
25/01/13 | 132.7400 |
25/01/10 | 132.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 134.9500 |
25/01/07 | 134.3800 |
25/01/06 | 136.0700 |
25/01/03 | 135.1600 |
25/01/02 | 133.3600 |
24/12/31 | 133.5400 |
24/12/30 | 134.1900 |
24/12/27 | 135.6300 |
24/12/26 | 137.0500 |
24/12/24 | 137.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.56 | -0.84 | 3.29 | 6.22 | 0.29 | 1.02 | 12.49 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 1948/03/31 | 基金代碼 | FLZ06 |
註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin | 保管機構 | 摩根大通銀行 |
基金規模 | 17932000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 在正常市場情況下,本基金將至少2/3資產投資於具產業領導身份的公司股權證券。本基金一般將大量地投資於美國境內的大型與中型公司的股權證券(主要為普通股),但本基金可投資於成長預期超過平均的新興產業公司,且可投資不超過25%的資產在小型公司。本基金投資於外國證券將不超過資產的40%且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」