晴時多雲

基金名稱:富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 158.51 0.67 162.67 127.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 158.5100
21/10/15 157.8400
21/10/14 156.5800
21/10/13 153.7300
21/10/12 152.4700
21/10/11 152.4900
21/10/08 153.8700
21/10/07 154.7100
21/10/06 153.0200
21/10/05 152.1700
日期 淨值
21/10/04 150.2500
21/10/01 153.3200
21/09/30 151.7200
21/09/29 153.0300
21/09/28 153.2300
21/09/27 157.4300
21/09/24 159.1300
21/09/23 159.3000
21/09/22 157.3200
21/09/21 155.9700
日期 淨值
21/09/20 155.9300
21/09/17 158.3500
21/09/16 159.7800
21/09/15 159.8700
21/09/14 158.7300
21/09/13 159.0300
21/09/10 159.6000
21/09/09 160.8100
21/09/08 161.8700
21/09/07 161.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.14 2.10 5.96 12.61 0.54 1.46 12.89

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1948/03/31 基金代碼 FLZ06
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Serena Perin Vinton/Robert Rendler 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 23073000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 在正常市場情況下,本基金將至少2/3資產投資於具產業領導身份的公司股權證券。本基金一般將大量地投資於美國境內的大型與中型公司的股權證券(主要為普通股),但本基金可投資於成長預期超過平均的新興產業公司,且可投資不超過25%的資產在小型公司。本基金投資於外國證券將不超過資產的40%且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.439

資料來源:MoneyDJ理財網