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基金名稱:

富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.92 -0.41 36.49 19.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.9200
20/05/27 26.3300
20/05/26 25.6000
20/05/22 24.6400
20/05/21 24.6700
20/05/20 24.7300
20/05/19 24.2600
20/05/18 24.6000
20/05/15 23.2900
20/05/14 23.2900
日期 淨值
20/05/13 22.8200
20/05/12 23.5800
20/05/11 24.2100
20/05/08 24.6700
20/05/07 23.9400
20/05/06 23.6500
20/05/05 24.0100
20/05/04 23.8800
20/05/01 24.0200
20/04/29 25.7900
日期 淨值
20/04/28 24.8400
20/04/27 24.4600
20/04/24 23.6100
20/04/23 23.2900
20/04/22 23.1100
20/04/21 22.9200
20/04/20 23.6000
20/04/17 24.1300
20/04/16 23.1000
20/04/15 23.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 4.61 -8.34 -11.82 -0.07 0.94 33.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/04/02 基金代碼 FLZ02
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Grace Hoefig/Srini Vijay 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 555000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求最大的資本利得和當期收益為主,本基金將資產主要投資於市場價值被明顯低估,並有足夠潛力獲得很好的資本利得機會的股權證券。會投資大、小型公司,不過會將大多數資產投資在小型公司。基金管理機構為符合我國「境外基金管理辦法」之規定,業以出具承諾函方式,聲明承諾遵行我國對境外基金從事衍生性商品交易之部位及比率規定。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.479

資料來源:MoneyDJ理財網