晴時多雲

基金名稱:富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 40.08 -0.72 40.92 27.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 40.0800
21/10/26 40.8000
21/10/25 40.9200
21/10/22 40.8100
21/10/21 40.6700
21/10/20 40.7500
21/10/19 40.2800
21/10/18 40.0400
21/10/15 40.1300
21/10/14 39.9300
日期 淨值
21/10/13 39.3200
21/10/12 39.3400
21/10/11 39.3000
21/10/08 39.5000
21/10/07 39.5800
21/10/06 39.2200
21/10/05 39.2100
21/10/04 38.9900
21/10/01 39.0300
21/09/30 38.4400
日期 淨值
21/09/29 39.0700
21/09/28 38.9200
21/09/27 39.2800
21/09/24 38.9100
21/09/23 38.9200
21/09/22 38.3100
21/09/21 37.9400
21/09/20 38.1300
21/09/17 38.7400
21/09/16 39.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.88 2.00 2.17 13.92 0.72 0.58 16.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/04/02 基金代碼 FLZ02
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Grace Hoefig/Srini Vijay 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 911000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求最大的資本利得和當期收益為主,本基金將資產主要投資於市場價值被明顯低估,並有足夠潛力獲得很好的資本利得機會的股權證券。會投資大、小型公司,不過會將大多數資產投資在小型公司。基金管理機構為符合我國「境外基金管理辦法」之規定,業以出具承諾函方式,聲明承諾遵行我國對境外基金從事衍生性商品交易之部位及比率規定。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.486

資料來源:MoneyDJ理財網