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基金名稱:

富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 28.73 -0.4 29.42 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 28.7300
20/09/16 29.1300
20/09/15 29.0100
20/09/14 28.8200
20/09/11 27.7200
20/09/10 27.9100
20/09/09 28.2100
20/09/08 27.3300
20/09/04 27.6600
20/09/03 27.6900
日期 淨值
20/09/02 28.1100
20/09/01 28.2300
20/08/31 28.3900
20/08/28 28.0200
20/08/27 27.3400
20/08/26 27.6100
20/08/25 27.0700
20/08/24 27.2500
20/08/21 27.4000
20/08/20 27.9600
日期 淨值
20/08/19 27.6300
20/08/18 28.6200
20/08/17 28.7300
20/08/14 27.2600
20/08/13 27.2700
20/08/12 26.3900
20/08/11 26.3400
20/08/10 28.1400
20/08/07 28.4000
20/08/06 29.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
49.79 21.43 47.92 56.58 0.35 0.98 56.25

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1969/05/19 基金代碼 FLZ01
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Steve Land/Frederick Fromm 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 1344000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之主要投資目標在於追求長期資本利得,次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。當80%比例有所改變時,股東將接獲至少60天的提前通知。黃金及貴金屬營運公司包括黃金或其他如:銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司,包含開採融資及探勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.483

資料來源:MoneyDJ理財網