晴時多雲

基金名稱:富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 25.9 -0.12 29.42 19.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 25.9000
21/05/07 26.0200
21/05/06 25.5600
21/05/05 24.9000
21/05/04 24.8300
21/05/03 25.1100
21/04/30 24.2900
21/04/29 24.7200
21/04/28 25.0200
21/04/27 24.9500
日期 淨值
21/04/26 25.3700
21/04/23 25.4000
21/04/22 25.3700
21/04/21 25.8000
21/04/20 25.1300
21/04/19 25.1700
21/04/16 25.3200
21/04/15 24.9400
21/04/14 24.1000
21/04/13 24.0900
日期 淨值
21/04/12 23.7200
21/04/09 24.2100
21/04/08 24.1800
21/04/07 23.6100
21/04/06 23.7900
21/04/05 23.3900
21/04/01 23.2500
21/03/31 22.4800
21/03/30 21.9900
21/03/29 22.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 8.81 7.83 12.21 0.44 0.83 24.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1969/05/19 基金代碼 FLZ01
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Steve Land/Frederick G. Fromm 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 1238000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標在於追求長期資本利得,次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。當80%比例有所改變時,股東將接獲至少60天的提前通知。黃金及貴金屬營運公司包括黃金或其他如:銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司,包含開採融資及探勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.481

資料來源:MoneyDJ理財網