晴時多雲

基金名稱:富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.83 -0.04 28.12 20.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.8300
21/10/14 23.8700
21/10/13 23.2600
21/10/12 22.5700
21/10/11 22.1300
21/10/08 22.1700
21/10/07 21.9300
21/10/06 21.5400
21/10/05 21.3000
21/10/04 21.1100
日期 淨值
21/10/01 20.8900
21/09/30 20.8100
21/09/29 20.3000
21/09/28 20.7700
21/09/27 21.2000
21/09/24 21.1500
21/09/23 21.4500
21/09/22 21.5500
21/09/21 21.3300
21/09/20 21.3000
日期 淨值
21/09/17 21.7100
21/09/16 21.9800
21/09/15 22.6300
21/09/14 22.5000
21/09/13 22.5400
21/09/10 22.1200
21/09/09 22.3400
21/09/08 22.5900
21/09/07 22.8500
21/09/03 23.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 2.81 -1.86 -1.19 -0.05 0.64 13.74

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1969/05/19 基金代碼 FLZ01
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Steve Land/Frederick G. Fromm 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 1295000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標在於追求長期資本利得,次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。當80%比例有所改變時,股東將接獲至少60天的提前通知。黃金及貴金屬營運公司包括黃金或其他如:銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司,包含開採融資及探勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.481

資料來源:MoneyDJ理財網