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基金名稱:

富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.99 0.17 22.18 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.9900
20/05/27 20.8200
20/05/26 20.9100
20/05/22 21.6900
20/05/21 21.7600
20/05/20 22.1800
20/05/19 22.1300
20/05/18 21.7200
20/05/15 21.3500
20/05/14 20.4300
日期 淨值
20/05/13 19.7900
20/05/12 19.8000
20/05/11 19.8200
20/05/08 20.4500
20/05/07 20.2800
20/05/06 19.7400
20/05/05 20.0600
20/05/04 19.7200
20/05/01 19.3900
20/04/29 19.9200
日期 淨值
20/04/28 19.6700
20/04/27 19.8600
20/04/24 19.6700
20/04/23 19.3100
20/04/22 18.7200
20/04/21 17.7000
20/04/20 17.9200
20/04/17 17.5800
20/04/16 17.9600
20/04/15 17.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.49 21.19 17.81 23.47 0.34 0.97 52.63

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1969/05/19 基金代碼 FLZ01
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Steve Land/Frederick Fromm 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 735000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之主要投資目標在於追求長期資本利得,次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。當80%比例有所改變時,股東將接獲至少60天的提前通知。黃金及貴金屬營運公司包括黃金或其他如:銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司,包含開採融資及探勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.47

資料來源:MoneyDJ理財網