晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.22 0.01 12.25 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.2200
21/10/19 11.2100
21/10/18 11.1000
21/10/15 11.1200
21/10/14 11.0200
21/10/13 11.0000
21/10/12 10.9200
21/10/11 10.9700
21/10/08 10.9700
21/10/07 11.0000
日期 淨值
21/10/06 10.8600
21/10/05 10.8900
21/10/04 10.8600
21/10/01 10.9700
21/09/30 10.9300
21/09/29 10.9000
21/09/28 10.9500
21/09/27 11.1000
21/09/24 11.0500
21/09/23 11.1300
日期 淨值
21/09/22 11.0600
21/09/21 11.0000
21/09/20 10.9500
21/09/17 11.1400
21/09/16 11.1800
21/09/15 11.2800
21/09/14 11.2500
21/09/13 11.3100
21/09/10 11.2700
21/09/09 11.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 1.11 -1.68 -1.62 0.17 0.66 11.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLH40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 179000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網