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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.59 0.12 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.5900
20/06/02 9.4700
20/06/01 9.3800
20/05/29 9.2800
20/05/28 9.2900
20/05/27 9.2900
20/05/26 9.2600
20/05/25 9.1800
20/05/22 9.1400
20/05/21 9.2600
日期 淨值
20/05/20 9.2700
20/05/19 9.1800
20/05/18 9.2000
20/05/15 9.0800
20/05/14 9.1200
20/05/13 9.1400
20/05/12 9.1400
20/05/11 9.1800
20/05/08 9.1800
20/05/07 9.1200
日期 淨值
20/05/06 9.1000
20/05/05 9.0900
20/05/04 9.0700
20/05/01 9.0700
20/04/29 9.2500
20/04/28 9.1100
20/04/27 9.0400
20/04/24 8.9700
20/04/23 9.0400
20/04/22 9.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 3.84 -1.49 -2.23 -0.00 0.68 20.10

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLH40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 136000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網