晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.81 -0.03 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8100
25/02/06 10.8400
25/02/05 10.7900
25/02/04 10.7600
25/02/03 10.6300
25/01/31 10.6700
25/01/30 10.7300
25/01/29 10.6300
25/01/28 10.6200
25/01/27 10.5500
日期 淨值
25/01/24 10.6700
25/01/23 10.6100
25/01/22 10.6200
25/01/21 10.5600
25/01/17 10.4800
25/01/16 10.4500
25/01/15 10.4700
25/01/14 10.3300
25/01/13 10.2500
25/01/10 10.3100
日期 淨值
25/01/08 10.4300
25/01/07 10.4800
25/01/06 10.5100
25/01/03 10.4300
25/01/02 10.3600
24/12/31 10.3500
24/12/30 10.3800
24/12/27 10.4200
24/12/26 10.4700
24/12/24 10.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 0.85 1.54 3.46 0.21 0.74 11.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLH40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 96000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網