基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.81 | -0.03 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.8100 |
25/02/06 | 10.8400 |
25/02/05 | 10.7900 |
25/02/04 | 10.7600 |
25/02/03 | 10.6300 |
25/01/31 | 10.6700 |
25/01/30 | 10.7300 |
25/01/29 | 10.6300 |
25/01/28 | 10.6200 |
25/01/27 | 10.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.6700 |
25/01/23 | 10.6100 |
25/01/22 | 10.6200 |
25/01/21 | 10.5600 |
25/01/17 | 10.4800 |
25/01/16 | 10.4500 |
25/01/15 | 10.4700 |
25/01/14 | 10.3300 |
25/01/13 | 10.2500 |
25/01/10 | 10.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.4300 |
25/01/07 | 10.4800 |
25/01/06 | 10.5100 |
25/01/03 | 10.4300 |
25/01/02 | 10.3600 |
24/12/31 | 10.3500 |
24/12/30 | 10.3800 |
24/12/27 | 10.4200 |
24/12/26 | 10.4700 |
24/12/24 | 10.5100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.15 | 0.85 | 1.54 | 3.46 | 0.21 | 0.74 | 11.46 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2011/04/29 | 基金代碼 | FLH40 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 96000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」