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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 15.94 | -0.64 | 16.85 | 11.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 15.9400 |
| 26/06/04 | 16.5800 |
| 26/06/03 | 16.7300 |
| 26/06/02 | 16.8500 |
| 26/06/01 | 16.7500 |
| 26/05/29 | 16.4600 |
| 26/05/28 | 16.4200 |
| 26/05/27 | 16.3600 |
| 26/05/26 | 16.3000 |
| 26/05/22 | 15.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 15.9300 |
| 26/05/20 | 15.7600 |
| 26/05/19 | 15.5700 |
| 26/05/18 | 15.7500 |
| 26/05/15 | 15.7100 |
| 26/05/14 | 16.0900 |
| 26/05/13 | 16.0600 |
| 26/05/12 | 15.9200 |
| 26/05/11 | 16.1700 |
| 26/05/08 | 16.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 15.9700 |
| 26/05/06 | 15.9800 |
| 26/05/05 | 15.6300 |
| 26/05/04 | 15.4800 |
| 26/05/01 | 15.3900 |
| 26/04/30 | 15.3900 |
| 26/04/29 | 15.3200 |
| 26/04/28 | 15.3800 |
| 26/04/24 | 15.3900 |
| 26/04/23 | 15.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.35 | 7.27 | 9.66 | 18.05 | 0.80 | 0.78 | 11.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/29 | 基金代碼 | FLH40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Calvin Ho/Vivek Ahuja/Michael H | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 272000 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標，本基金至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」