晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 6 0.04 7.06 5.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 6.0000
22/05/26 5.9600
22/05/25 5.9100
22/05/24 5.8800
22/05/23 5.8800
22/05/20 5.8500
22/05/19 5.8300
22/05/18 5.8100
22/05/17 5.8600
22/05/16 5.8300
日期 淨值
22/05/13 5.8400
22/05/12 5.8300
22/05/11 5.8600
22/05/10 5.8600
22/05/09 5.8400
22/05/06 5.9500
22/05/05 6.0000
22/05/04 6.0400
22/05/03 6.0100
22/05/02 5.9800
日期 淨值
22/04/29 6.0300
22/04/28 6.0400
22/04/27 6.0500
22/04/26 6.0600
22/04/25 6.0700
22/04/22 6.1100
22/04/21 6.1800
22/04/20 6.2100
22/04/19 6.2000
22/04/18 6.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -3.18 -4.70 -6.35 -0.53 0.66 4.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/09/27 基金代碼 FLH37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Glenn Voyles/Patricia O'Con 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 93000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金資產至少2/3投資於全球發行公司的債務證券(包括非投資等級證券),包括新興市場。為尋求達成其投資目標,債務證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金也得投資不超過其淨資產的10%於可轉讓證券集體投資企業(UCITS)所發行的單位及其他UCIs,及不超過其淨資產的10%於違約債券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網