晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.16 0.03 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1600
21/10/14 11.1300
21/10/13 11.0100
21/10/12 10.8900
21/10/11 10.7900
21/10/08 10.7700
21/10/07 10.9100
21/10/06 10.8600
21/10/05 10.8100
21/10/04 10.8700
日期 淨值
21/10/01 10.8800
21/09/30 10.7700
21/09/29 10.8800
21/09/28 10.8500
21/09/27 10.9600
21/09/24 11.0400
21/09/23 11.1800
21/09/22 11.1400
21/09/21 11.0800
21/09/20 11.0000
日期 淨值
21/09/17 11.1000
21/09/16 11.2400
21/09/15 11.2500
21/09/14 11.2500
21/09/13 11.2800
21/09/10 11.2200
21/09/09 11.3400
21/09/08 11.4500
21/09/07 11.4700
21/09/06 11.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 -0.39 3.07 11.91 0.79 0.96 9.33

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網