晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.63 0.11 9.8 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.6300
20/09/24 8.5200
20/09/23 8.4900
20/09/22 8.6700
20/09/21 8.6200
20/09/18 8.8800
20/09/17 9.0500
20/09/16 9.1100
20/09/15 9.0800
20/09/14 9.0200
日期 淨值
20/09/11 8.8600
20/09/10 8.8900
20/09/09 9.0000
20/09/08 8.9000
20/09/07 9.0300
20/09/04 9.0000
20/09/03 9.0600
20/09/02 9.1600
20/09/01 9.0100
20/08/31 9.0400
日期 淨值
20/08/28 9.1000
20/08/27 9.0100
20/08/26 8.9900
20/08/25 9.0100
20/08/24 9.0200
20/08/21 8.9600
20/08/20 8.9500
20/08/19 8.8400
20/08/18 8.9800
20/08/17 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.50 6.04 -5.23 -0.08 0.96 34.20

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 113000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網