晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 14.24 0.14 14.46 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 14.2400
21/05/13 14.1000
21/05/12 14.0000
21/05/11 14.2900
21/05/10 14.4500
21/05/07 14.4600
21/05/06 14.2900
21/05/05 14.1700
21/05/04 14.3100
21/05/03 14.4200
日期 淨值
21/04/30 14.3900
21/04/29 14.4300
21/04/28 14.3100
21/04/27 14.3300
21/04/26 14.3700
21/04/23 14.3300
21/04/22 14.2800
21/04/21 14.3300
21/04/20 14.2800
21/04/19 14.2000
日期 淨值
21/04/16 14.2000
21/04/15 14.1400
21/04/14 13.9600
21/04/13 14.0000
21/04/12 13.8900
21/04/09 13.8400
21/04/08 13.8800
21/04/07 13.8400
21/04/06 13.8200
21/04/05 13.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 5.36 8.99 16.17 0.68 0.84 14.43

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLH29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 133000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網