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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 11.61 0.15 9.83 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 11.6100
20/09/24 11.4600
20/09/23 11.4100
20/09/22 11.6600
20/09/21 11.6000
20/09/18 11.9400
20/09/17 12.1800
20/09/16 12.2500
20/09/15 12.2100
20/09/14 12.1300
日期 淨值
20/09/11 11.9200
20/09/10 11.9600
20/09/09 12.1100
20/09/08 11.9700
20/09/07 12.1400
20/09/04 12.1100
20/09/03 12.1900
20/09/02 12.3200
20/09/01 12.1200
20/08/31 12.1600
日期 淨值
20/08/28 12.2500
20/08/27 12.1200
20/08/26 12.0900
20/08/25 12.1200
20/08/24 12.1300
20/08/21 12.0600
20/08/20 12.0500
20/08/19 11.8900
20/08/18 12.0700
20/08/17 12.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 -0.47 6.07 -5.21 -0.08 0.96 34.27

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLH29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 113000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網