晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.43 0.16 16.02 11.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.4300
21/10/13 15.2700
21/10/12 15.1000
21/10/11 14.9600
21/10/08 14.9400
21/10/07 15.0500
21/10/06 14.9800
21/10/05 14.9100
21/10/04 15.0000
21/10/01 15.0000
日期 淨值
21/09/30 14.8500
21/09/29 15.0100
21/09/28 14.9600
21/09/27 15.1200
21/09/24 15.2200
21/09/23 15.4200
21/09/22 15.3700
21/09/21 15.2800
21/09/20 15.1700
21/09/17 15.3100
日期 淨值
21/09/16 15.5100
21/09/15 15.5200
21/09/14 15.5200
21/09/13 15.5600
21/09/10 15.4800
21/09/09 15.6400
21/09/08 15.8000
21/09/07 15.8200
21/09/06 16.0200
21/09/03 16.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.86 -0.68 2.83 11.96 0.75 0.96 9.81

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLH29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網