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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 56.98 | -0.61 | 70.71 | 52.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 56.9800 |
| 25/02/06 | 57.5900 |
| 25/02/05 | 56.7000 |
| 25/02/04 | 57.2500 |
| 25/02/03 | 56.9300 |
| 25/01/31 | 56.4800 |
| 25/01/30 | 56.7200 |
| 25/01/29 | 55.7200 |
| 25/01/28 | 55.8400 |
| 25/01/27 | 55.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 55.3100 |
| 25/01/23 | 55.0600 |
| 25/01/22 | 55.0900 |
| 25/01/21 | 54.4700 |
| 25/01/17 | 53.7100 |
| 25/01/16 | 53.5000 |
| 25/01/15 | 54.5400 |
| 25/01/14 | 53.3600 |
| 25/01/13 | 52.8000 |
| 25/01/10 | 52.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 53.1500 |
| 25/01/07 | 53.8300 |
| 25/01/06 | 53.3700 |
| 25/01/03 | 52.1300 |
| 25/01/02 | 52.9300 |
| 24/12/31 | 52.7300 |
| 24/12/30 | 52.5700 |
| 24/12/27 | 52.8700 |
| 24/12/26 | 53.4400 |
| 24/12/24 | 53.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.85 | 1.97 | -1.70 | -7.70 | -0.38 | 0.90 | 15.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLH19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Gustavo Stenzel | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 472000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」