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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 45.65 -1.13 72.77 34.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 45.6500
20/05/27 46.7800
20/05/26 45.1400
20/05/25 44.0200
20/05/22 42.5300
20/05/21 42.7500
20/05/20 41.4200
20/05/19 40.6200
20/05/18 41.0300
20/05/15 38.9300
日期 淨值
20/05/14 39.3900
20/05/13 38.5000
20/05/12 39.0000
20/05/11 39.8800
20/05/08 40.9300
20/05/07 39.4100
20/05/06 40.5300
20/05/05 41.0100
20/05/04 40.9600
20/05/01 40.2900
日期 淨值
20/04/29 43.4200
20/04/28 41.3100
20/04/27 39.3300
20/04/24 38.0700
20/04/23 40.3000
20/04/22 41.2000
20/04/21 39.7300
20/04/20 40.8900
20/04/17 41.4800
20/04/16 40.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.40 4.72 -13.12 -20.23 -0.09 0.99 47.66

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLH19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 505000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網