基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 66.9 0.13 70.56 52.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 66.9000
25/07/16 66.7700
25/07/15 66.8200
25/07/14 66.5500
25/07/11 67.2400
25/07/10 67.6600
25/07/09 68.2400
25/07/08 69.3400
25/07/07 68.7600
25/07/03 70.5600
日期 淨值
25/07/02 69.7800
25/07/01 69.4300
25/06/30 69.3700
25/06/27 68.4400
25/06/26 68.3800
25/06/25 67.4300
25/06/24 67.9100
25/06/23 67.1000
25/06/20 67.2700
25/06/18 68.3700
日期 淨值
25/06/17 68.4100
25/06/16 68.8400
25/06/13 67.9500
25/06/11 68.0500
25/06/10 67.4600
25/06/09 67.2600
25/06/06 67.6000
25/06/05 67.3600
25/06/04 66.9800
25/06/03 67.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.87 2.45 8.87 10.57 0.10 0.92 17.99

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLH19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 587000 百萬美元 (2025/05/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網