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基金名稱：法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 123.29 | 1.26 | 128.25 | 105.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 123.2900 |
| 26/01/21 | 122.0300 |
| 26/01/20 | 120.7000 |
| 26/01/19 | 123.9800 |
| 26/01/16 | 124.6800 |
| 26/01/15 | 124.5000 |
| 26/01/14 | 122.4200 |
| 26/01/13 | 124.2800 |
| 26/01/12 | 123.7100 |
| 26/01/09 | 123.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 122.5500 |
| 26/01/07 | 124.0700 |
| 26/01/06 | 124.4800 |
| 26/01/05 | 122.8000 |
| 26/01/02 | 121.2400 |
| 25/12/31 | 121.1300 |
| 25/12/30 | 122.0400 |
| 25/12/29 | 122.1200 |
| 25/12/24 | 122.1200 |
| 25/12/23 | 122.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 121.8800 |
| 25/12/19 | 121.2200 |
| 25/12/18 | 119.1000 |
| 25/12/17 | 116.8800 |
| 25/12/15 | 119.1200 |
| 25/12/12 | 120.4100 |
| 25/12/11 | 123.1400 |
| 25/12/10 | 123.6400 |
| 25/12/09 | 122.8000 |
| 25/12/08 | 122.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.32 | 7.87 | 15.66 | 0.09 | 1.07 | 32.05 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/09/05 | 基金代碼 | FLFO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pamela HEGARTY | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4807870 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。最多得投資 20%資產於新興市場，包含中國。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」