晴時多雲

基金名稱:法巴日本股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 61.44 0.52 62.23 54.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 61.4400
25/02/05 60.9200
25/02/04 59.9600
25/02/03 59.3300
25/01/31 60.5700
25/01/23 59.4200
25/01/22 59.5700
25/01/21 58.8200
25/01/20 58.6800
25/01/17 57.9800
日期 淨值
25/01/16 57.9900
25/01/15 57.6800
25/01/14 57.2900
25/01/10 57.9200
25/01/09 58.1900
25/01/08 58.6500
25/01/07 59.4000
25/01/06 59.2600
24/12/30 58.7500
24/12/27 59.4000
日期 淨值
24/12/24 58.1600
24/12/23 57.9800
24/12/20 57.9000
24/12/19 58.3500
24/12/18 59.6100
24/12/17 59.5900
24/12/16 60.0100
24/12/13 60.3400
24/12/12 60.8900
24/12/11 61.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 3.59 4.96 4.76 0.11 0.57 19.69

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/05/13 基金代碼 FLFO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 IWAMOTO Yasuko 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 35326170 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金至少75%資產投資於由在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網