基金名稱:法巴社會包容成長基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 120.66 | 1.34 | 120.87 | 105.5 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 120.6600 |
25/02/12 | 119.3200 |
25/02/11 | 119.3200 |
25/02/10 | 118.9700 |
25/02/07 | 118.4200 |
25/02/06 | 119.0000 |
25/02/05 | 118.7000 |
25/02/04 | 117.6200 |
25/02/03 | 117.1000 |
25/01/31 | 118.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 119.2300 |
25/01/22 | 118.9900 |
25/01/21 | 118.0700 |
25/01/20 | 116.9100 |
25/01/17 | 116.5800 |
25/01/16 | 115.8600 |
25/01/15 | 115.1600 |
25/01/14 | 113.6300 |
25/01/13 | 113.0500 |
25/01/10 | 113.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 115.2800 |
25/01/08 | 115.0600 |
25/01/07 | 115.1000 |
25/01/06 | 115.9900 |
25/01/03 | 114.9900 |
25/01/02 | 114.1100 |
24/12/31 | 114.2100 |
24/12/30 | 114.4100 |
24/12/27 | 115.4400 |
24/12/24 | 115.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.73 | 3.73 | 3.59 | 5.74 | 0.30 | 1.09 | 12.36 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2021/12/03 | 基金代碼 | FLFN9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | DIAZ BLANCO Maria Luz | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 647020 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金有至少75%的資產投資上述之投資標的。剩餘部分(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於 UCITS 或 UCI。 子基金可使用衍生性金融商品作為有效投資組合管理及避險目的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」