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基金名稱：法巴社會包容成長基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 167.5 | -1.05 | 179.67 | 146.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 167.5000 |
| 26/02/11 | 168.5500 |
| 26/02/10 | 167.9100 |
| 26/02/09 | 168.0300 |
| 26/02/06 | 168.9100 |
| 26/02/05 | 166.8700 |
| 26/02/04 | 168.8800 |
| 26/02/03 | 169.2200 |
| 26/02/02 | 172.1300 |
| 26/01/30 | 170.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 169.9400 |
| 26/01/28 | 171.4800 |
| 26/01/27 | 171.6200 |
| 26/01/26 | 172.0800 |
| 26/01/23 | 173.2100 |
| 26/01/22 | 173.5700 |
| 26/01/21 | 173.1800 |
| 26/01/20 | 171.9500 |
| 26/01/19 | 175.2600 |
| 26/01/16 | 176.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 176.0600 |
| 26/01/14 | 174.6200 |
| 26/01/13 | 175.4800 |
| 26/01/12 | 176.4600 |
| 26/01/09 | 177.2600 |
| 26/01/08 | 175.7700 |
| 26/01/07 | 175.2700 |
| 26/01/06 | 176.3900 |
| 26/01/05 | 174.3200 |
| 26/01/02 | 172.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.08 | -3.40 | -1.71 | 0.24 | -0.08 | 1.32 | 19.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/15 | 基金代碼 | FLFN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | DIAZ BLANCO Maria Luz | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 661060 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及/或等同的有價證券。子基金有至少 75%的資產投資上述之投資標的。剩餘部分投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於UCITS或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。此主題子基金旨在聚焦於包容成長(Inclusive Growth)，以幫助或加快過渡至永續性世界。本基金在SFDR意義下之永續投資的最低比例為51%，SFDR 意義下之永續投資為投資於可對環境或社會目標有貢獻之經濟活動，此投資不可對這些目標有重大傷害，並且此類公司必須具有良好之治理實務。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」