晴時多雲

基金名稱:法巴社會包容成長基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 177.41 1.33 177.41 150.92

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 177.4100
25/02/05 176.0800
25/02/04 175.1500
25/02/03 175.5000
25/01/31 175.8900
25/01/23 177.2600
25/01/22 176.5300
25/01/21 175.4900
25/01/20 173.7700
25/01/17 174.9400
日期 淨值
25/01/16 173.8800
25/01/15 172.7400
25/01/14 170.6300
25/01/13 171.3800
25/01/10 171.3500
25/01/09 173.0200
25/01/08 172.6800
25/01/07 171.5300
25/01/06 172.5100
25/01/03 172.7700
日期 淨值
25/01/02 171.6700
24/12/31 170.4900
24/12/30 170.3800
24/12/27 171.2200
24/12/24 172.5100
24/12/23 171.5700
24/12/20 170.9800
24/12/19 169.9800
24/12/18 169.8300
24/12/17 173.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 2.68 6.84 9.19 0.41 0.95 10.64

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/15 基金代碼 FLFN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 DIAZ BLANCO Maria Luz 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 647020 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金有至少75%的資產投資上述之投資標的。剩餘部分(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於 UCITS 或 UCI。 子基金可使用衍生性金融商品作為有效投資組合管理及避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網