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基金名稱：法巴水資源基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 108.73 | 0.34 | 119.67 | 103.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 108.7300 |
| 26/05/15 | 108.3900 |
| 26/05/13 | 110.4000 |
| 26/05/12 | 111.2000 |
| 26/05/11 | 112.8100 |
| 26/05/08 | 112.8800 |
| 26/05/07 | 113.5000 |
| 26/05/06 | 114.8200 |
| 26/05/05 | 113.0400 |
| 26/05/04 | 112.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 114.1700 |
| 26/04/29 | 111.8300 |
| 26/04/28 | 112.9700 |
| 26/04/24 | 114.3400 |
| 26/04/23 | 114.6400 |
| 26/04/22 | 113.8200 |
| 26/04/21 | 114.1200 |
| 26/04/20 | 114.9100 |
| 26/04/17 | 115.3000 |
| 26/04/16 | 113.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 113.5800 |
| 26/04/09 | 113.2300 |
| 26/04/08 | 112.6700 |
| 26/04/07 | 108.1300 |
| 26/04/02 | 108.2500 |
| 26/04/01 | 108.8000 |
| 26/03/31 | 106.7500 |
| 26/03/30 | 104.9600 |
| 26/03/27 | 105.2600 |
| 26/03/26 | 106.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.34 | -4.53 | -1.99 | -0.42 | 0.06 | 0.06 | 17.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/21 | 基金代碼 | FLFN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | BOYLE Harry/Winter Justin | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2844000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的全球公司所發行的股票及/或等同的有價證券。此類產業包括，但不限於水務基礎建設(網絡、建築、產業設備、基礎建設服務、灌溉)，水處理(過濾、傳統處理、效率、測詴與監控)，以及公用設施。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的整體投資不得超出其資產的20%。最多得投資30%資產於新興市場，包含中國。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 此主題基金目標為投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。本基金在SFDR意義下之永續投資的最低比例為85%，SFDR意義下之永續投資為投資於可對環境或社會目標有貢獻之經濟活動，此投資不可對這些目標有重大傷害，並且此類公司必頇具有良好之治理實務。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」