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基金名稱：法巴水資源基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 87.8 | 0.19 | 87.8 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 87.8000 |
| 22/08/10 | 87.6100 |
| 22/08/09 | 84.9300 |
| 22/08/08 | 86.0900 |
| 22/08/05 | 85.1400 |
| 22/08/04 | 86.4000 |
| 22/08/03 | 85.4700 |
| 22/08/02 | 85.3900 |
| 22/08/01 | 86.5000 |
| 22/07/29 | 86.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 84.7500 |
| 22/07/27 | 82.8000 |
| 22/07/26 | 82.1800 |
| 22/07/25 | 82.4500 |
| 22/07/22 | 82.7600 |
| 22/07/21 | 82.3800 |
| 22/07/20 | 81.1500 |
| 22/07/19 | 80.3300 |
| 22/07/18 | 78.3200 |
| 22/07/15 | 78.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 76.6200 |
| 22/07/13 | 77.5400 |
| 22/07/12 | 77.7500 |
| 22/07/11 | 78.3900 |
| 22/07/08 | 79.1400 |
| 22/07/07 | 79.4000 |
| 22/07/06 | 78.0400 |
| 22/07/05 | 77.4500 |
| 22/07/04 | 78.3900 |
| 22/07/01 | 78.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.54 | 8.82 | 2.54 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/21 | 基金代碼 | FLFN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3251640 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」