晴時多雲

基金名稱:法巴水資源基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 87.8 0.19 87.8 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 87.8000
22/08/10 87.6100
22/08/09 84.9300
22/08/08 86.0900
22/08/05 85.1400
22/08/04 86.4000
22/08/03 85.4700
22/08/02 85.3900
22/08/01 86.5000
22/07/29 86.2600
日期 淨值
22/07/28 84.7500
22/07/27 82.8000
22/07/26 82.1800
22/07/25 82.4500
22/07/22 82.7600
22/07/21 82.3800
22/07/20 81.1500
22/07/19 80.3300
22/07/18 78.3200
22/07/15 78.1300
日期 淨值
22/07/14 76.6200
22/07/13 77.5400
22/07/12 77.7500
22/07/11 78.3900
22/07/08 79.1400
22/07/07 79.4000
22/07/06 78.0400
22/07/05 77.4500
22/07/04 78.3900
22/07/01 78.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 8.82 2.54

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2022/01/21 基金代碼 FLFN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 3251640 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務, 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網