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基金名稱：法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/16 | 76.32 | 0.06 | 80.88 | 75.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 76.3200 |
| 25/04/15 | 76.2600 |
| 25/04/14 | 76.1100 |
| 25/04/11 | 75.6600 |
| 25/04/10 | 75.5300 |
| 25/04/08 | 75.5300 |
| 25/04/07 | 75.7000 |
| 25/04/04 | 76.5900 |
| 25/04/01 | 77.5900 |
| 25/03/31 | 78.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/28 | 77.9300 |
| 25/03/27 | 78.0400 |
| 25/03/26 | 78.1700 |
| 25/03/25 | 78.4100 |
| 25/03/21 | 78.2700 |
| 25/03/20 | 78.4200 |
| 25/03/18 | 78.1000 |
| 25/03/17 | 78.1200 |
| 25/03/14 | 78.0100 |
| 25/03/13 | 77.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 78.0800 |
| 25/03/11 | 78.0800 |
| 25/03/10 | 78.3000 |
| 25/03/07 | 78.3900 |
| 25/03/06 | 78.4200 |
| 25/03/05 | 78.6000 |
| 25/03/03 | 78.6300 |
| 25/02/27 | 79.1000 |
| 25/02/26 | 79.1200 |
| 25/02/25 | 78.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.57 | -1.57 | -1.25 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 3.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/08/19 | 基金代碼 | FLFM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | SPRINGMAN William | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 55540 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於「Baa3」級（穆迪）或「BBB-」級（標準普爾）債券及／或被視為等同於有關級別債券的有價證券。 若債券或有價證券不再符合評級準則，投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成。 子基金亦可把其餘資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」