晴時多雲

基金名稱:法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 80.71 0.16 82.84 79.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 80.7100
25/02/13 80.5500
25/02/12 80.4100
25/02/11 80.5300
25/02/10 80.6100
25/02/07 80.5200
25/02/06 80.7200
25/02/05 80.7600
25/02/04 80.5800
25/01/31 81.1300
日期 淨值
25/01/23 80.8200
25/01/22 80.9200
25/01/21 80.8800
25/01/17 80.6800
25/01/16 80.5000
25/01/15 80.4200
25/01/14 79.9300
25/01/13 79.7700
25/01/10 79.8600
25/01/09 80.2300
日期 淨值
25/01/08 80.1700
25/01/07 80.2800
25/01/06 80.4500
25/01/03 80.3000
24/12/31 80.6200
24/12/30 80.5800
24/12/27 80.5400
24/12/24 80.5100
24/12/23 80.5000
24/12/20 80.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.20 1.66 3.61 0.59 0.35 2.52

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/08/19 基金代碼 FLFM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 SPRINGMAN William 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 52470 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值,並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於「Baa3」級(穆迪)或「BBB-」級(標準普爾)債券及/或被視為等同於有關級別債券的有價證券。 若債券或有價證券不再符合評級準則,投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成。 子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網