基金名稱:法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 61.53 | 0.13 | 63.12 | 58.62 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 61.5300 |
25/02/05 | 61.4000 |
25/02/04 | 60.9300 |
25/01/31 | 61.1600 |
25/01/30 | 61.2000 |
25/01/23 | 60.9700 |
25/01/22 | 60.8500 |
25/01/21 | 60.8100 |
25/01/20 | 60.3900 |
25/01/17 | 60.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 60.1400 |
25/01/15 | 59.9300 |
25/01/14 | 59.0200 |
25/01/13 | 58.8600 |
25/01/09 | 59.5800 |
25/01/08 | 59.5200 |
25/01/07 | 59.5500 |
25/01/06 | 59.8900 |
25/01/03 | 59.6000 |
24/12/31 | 59.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 59.7300 |
24/12/27 | 60.0100 |
24/12/24 | 60.2500 |
24/12/23 | 59.9400 |
24/12/19 | 59.5800 |
24/12/18 | 60.0800 |
24/12/17 | 60.9000 |
24/12/16 | 61.1500 |
24/12/13 | 61.1100 |
24/12/12 | 61.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.74 | 1.30 | 1.84 | 3.78 | 0.28 | 0.66 | 7.94 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2021/08/19 | 基金代碼 | FLFM3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | HELSEN Sven/RICHARDS Mark | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 127160 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險,最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通、參與票據及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」