晴時多雲

基金名稱:法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 61.53 0.13 63.12 58.62

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 61.5300
25/02/05 61.4000
25/02/04 60.9300
25/01/31 61.1600
25/01/30 61.2000
25/01/23 60.9700
25/01/22 60.8500
25/01/21 60.8100
25/01/20 60.3900
25/01/17 60.3300
日期 淨值
25/01/16 60.1400
25/01/15 59.9300
25/01/14 59.0200
25/01/13 58.8600
25/01/09 59.5800
25/01/08 59.5200
25/01/07 59.5500
25/01/06 59.8900
25/01/03 59.6000
24/12/31 59.6800
日期 淨值
24/12/30 59.7300
24/12/27 60.0100
24/12/24 60.2500
24/12/23 59.9400
24/12/19 59.5800
24/12/18 60.0800
24/12/17 60.9000
24/12/16 61.1500
24/12/13 61.1100
24/12/12 61.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.30 1.84 3.78 0.28 0.66 7.94

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/08/19 基金代碼 FLFM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 HELSEN Sven/RICHARDS Mark 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 127160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險,最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通、參與票據及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網