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基金名稱：法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 83.1 | 0.22 | 99.99 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 83.1000 |
| 22/08/11 | 82.8800 |
| 22/08/10 | 83.0800 |
| 22/08/09 | 82.9200 |
| 22/08/08 | 83.1000 |
| 22/08/05 | 82.7800 |
| 22/08/04 | 83.4300 |
| 22/08/03 | 83.2700 |
| 22/08/01 | 83.6000 |
| 22/07/29 | 83.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 83.4400 |
| 22/07/27 | 82.8800 |
| 22/07/26 | 82.7700 |
| 22/07/25 | 82.7600 |
| 22/07/22 | 82.8900 |
| 22/07/21 | 82.2200 |
| 22/07/20 | 81.7600 |
| 22/07/19 | 81.5400 |
| 22/07/18 | 81.6400 |
| 22/07/15 | 81.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 81.4500 |
| 22/07/13 | 81.7800 |
| 22/07/12 | 81.7100 |
| 22/07/11 | 81.5300 |
| 22/07/08 | 81.1000 |
| 22/07/07 | 81.0800 |
| 22/07/06 | 81.0700 |
| 22/07/05 | 81.1800 |
| 22/07/04 | 80.8400 |
| 22/07/01 | 80.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.87 | 1.49 | -1.63 | -6.75 | -0.72 | 1.05 | 5.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew FORSYTH | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 379360 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採取最佳級別的永續投資政策，選擇在環境與社會行為、企業治理(ESG)方面之實務被視為同等級最佳的發行人。最佳級別方法是指根據法國巴黎資產管理的 ESG 分數流程，將投資範疇的發行機構計算 ESG 分數，並在基金投資組合中排除分數在後 1/3 的發行機構。本子基金至少將其 90%資產投資於由具有 ESG 分數之發行機構所發行之證券。此外，子基金亦可選擇：(1)其產品與服務有助於解決環境與永續發展有關之問題；(2)其產品與服務對環境與社會有正面、永續性影響的發行人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」