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基金名稱：法巴永續高評等企業債基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 97.97 | 0.07 | 99.99 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 97.9700 |
| 21/10/22 | 97.9000 |
| 21/10/21 | 97.7700 |
| 21/10/20 | 97.9300 |
| 21/10/19 | 98.0100 |
| 21/10/18 | 98.2500 |
| 21/10/15 | 98.3300 |
| 21/10/14 | 98.4500 |
| 21/10/13 | 98.1300 |
| 21/10/12 | 97.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 97.9100 |
| 21/10/08 | 98.0200 |
| 21/10/07 | 98.2700 |
| 21/10/06 | 98.3900 |
| 21/10/05 | 98.4900 |
| 21/10/04 | 98.6900 |
| 21/10/01 | 98.7800 |
| 21/09/30 | 98.9800 |
| 21/09/29 | 99.0800 |
| 21/09/28 | 99.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 99.4600 |
| 21/09/24 | 99.5500 |
| 21/09/23 | 99.7200 |
| 21/09/22 | 100.1400 |
| 21/09/21 | 100.0300 |
| 21/09/20 | 99.9900 |
| 21/09/16 | 99.9900 |
| 21/09/15 | 100.0900 |
| 21/09/14 | 100.1700 |
| 21/09/13 | 100.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -1.49 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1970/01/01 | 基金代碼 | FLFM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch | |
| 基金規模 | 476360 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少 2/3 的資產投資於企業所發行之投資等級債券及／或相等之證券。剩餘最多 1/3 的部分可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具、附屬現金，並得以資產 10%的限額投資於 UCITS 或 UCI。在避險後，子基金對美元以外之貨幣曝險不得超過 5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」