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基金名稱：法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 71.3 | -0.1 | 76.11 | 70.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 71.3000 |
| 25/01/22 | 71.4000 |
| 25/01/21 | 71.4700 |
| 25/01/20 | 71.2400 |
| 25/01/17 | 71.2400 |
| 25/01/16 | 71.1900 |
| 25/01/15 | 71.0700 |
| 25/01/14 | 70.5900 |
| 25/01/13 | 70.6100 |
| 25/01/10 | 70.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 70.9500 |
| 25/01/08 | 71.0000 |
| 25/01/07 | 71.0000 |
| 25/01/06 | 71.1800 |
| 25/01/03 | 71.2800 |
| 24/12/31 | 72.0300 |
| 24/12/30 | 72.0700 |
| 24/12/27 | 71.8800 |
| 24/12/24 | 72.0100 |
| 24/12/23 | 71.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 72.1200 |
| 24/12/19 | 72.0100 |
| 24/12/18 | 72.3200 |
| 24/12/17 | 72.5900 |
| 24/12/16 | 72.6100 |
| 24/12/13 | 72.5600 |
| 24/12/12 | 72.7800 |
| 24/12/11 | 73.0500 |
| 24/12/10 | 73.1200 |
| 24/12/09 | 73.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -0.17 | 1.64 | 0.23 | 0.62 | 3.30 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | DE JAMES Yrieix | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 372000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於(任何國家之企業)所發行之投資等級債券及/或待遇相等之證券。本子基金有至少2/3的資產投資於上述之投資標的，若未達評等標準，投資經理將立即就股東利益，調整投資組合組成。剩餘部分(意即資產最多 1/3 的部分)可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具，並以資產 10%的限額，投資於歐盟可轉讓證券集合投資計畫(UCITS)或外國集合投資事業體(UCI)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」