晴時多雲

基金名稱:法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 83.1 0.22 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 83.1000
22/08/11 82.8800
22/08/10 83.0800
22/08/09 82.9200
22/08/08 83.1000
22/08/05 82.7800
22/08/04 83.4300
22/08/03 83.2700
22/08/01 83.6000
22/07/29 83.6700
日期 淨值
22/07/28 83.4400
22/07/27 82.8800
22/07/26 82.7700
22/07/25 82.7600
22/07/22 82.8900
22/07/21 82.2200
22/07/20 81.7600
22/07/19 81.5400
22/07/18 81.6400
22/07/15 81.7400
日期 淨值
22/07/14 81.4500
22/07/13 81.7800
22/07/12 81.7100
22/07/11 81.5300
22/07/08 81.1000
22/07/07 81.0800
22/07/06 81.0700
22/07/05 81.1800
22/07/04 80.8400
22/07/01 80.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 1.49 -1.63 -6.75 -0.72 1.05 5.60

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew FORSYTH 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 379360 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金採取最佳級別的永續投資政策,選擇在環境與社會行為、企業治理(ESG)方面之實務被視為同等級最佳的發行人。最佳級別方法是指根據法國巴黎資產管理的 ESG 分數流程,將投資範疇的發行機構計算 ESG 分數,並在基金投資組合中排除分數在後 1/3 的發行機構。本子基金至少將其 90%資產投資於由具有 ESG 分數之發行機構所發行之證券。此外,子基金亦可選擇:(1)其產品與服務有助於解決環境與永續發展有關之問題;(2)其產品與服務對環境與社會有正面、永續性影響的發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網