晴時多雲

基金名稱:法巴永續高評等企業債基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 97.97 0.07 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 97.9700
21/10/22 97.9000
21/10/21 97.7700
21/10/20 97.9300
21/10/19 98.0100
21/10/18 98.2500
21/10/15 98.3300
21/10/14 98.4500
21/10/13 98.1300
21/10/12 97.9300
日期 淨值
21/10/11 97.9100
21/10/08 98.0200
21/10/07 98.2700
21/10/06 98.3900
21/10/05 98.4900
21/10/04 98.6900
21/10/01 98.7800
21/09/30 98.9800
21/09/29 99.0800
21/09/28 99.0200
日期 淨值
21/09/27 99.4600
21/09/24 99.5500
21/09/23 99.7200
21/09/22 100.1400
21/09/21 100.0300
21/09/20 99.9900
21/09/16 99.9900
21/09/15 100.0900
21/09/14 100.1700
21/09/13 100.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -1.49

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1970/01/01 基金代碼 FLFM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 476360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將至少 2/3 的資產投資於企業所發行之投資等級債券及/或相等之證券。剩餘最多 1/3 的部分可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具、附屬現金,並得以資產 10%的限額投資於 UCITS 或 UCI。在避險後,子基金對美元以外之貨幣曝險不得超過 5%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網