粉絲團
基金名稱：法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 74.92 | -0.06 | 78.68 | 74.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 74.9200 |
| 25/03/20 | 74.9800 |
| 25/03/19 | 74.9200 |
| 25/03/18 | 74.7400 |
| 25/03/17 | 74.6600 |
| 25/03/14 | 74.4700 |
| 25/03/13 | 74.5100 |
| 25/03/12 | 74.5200 |
| 25/03/11 | 74.6600 |
| 25/03/10 | 74.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 74.7300 |
| 25/03/06 | 74.7800 |
| 25/03/05 | 74.9200 |
| 25/03/04 | 75.4100 |
| 25/03/03 | 75.5500 |
| 25/02/27 | 76.0400 |
| 25/02/26 | 76.1100 |
| 25/02/25 | 76.0000 |
| 25/02/24 | 75.7700 |
| 25/02/21 | 75.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 75.4700 |
| 25/02/19 | 75.3900 |
| 25/02/18 | 75.4400 |
| 25/02/17 | 75.5600 |
| 25/02/14 | 75.6000 |
| 25/02/13 | 75.4800 |
| 25/02/12 | 75.1000 |
| 25/02/11 | 75.3500 |
| 25/02/10 | 75.5100 |
| 25/02/06 | 75.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.53 | 0.60 | 2.43 | 0.33 | 0.61 | 3.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/04/09 | 基金代碼 | FLFM1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | DE JAMES Yrieix | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 393160 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於(任何國家之企業)所發行之投資等級債券及/或待遇相等之證券。本子基金有至少2/3的資產投資於上述之投資標的，若未達評等標準，投資經理將立即就股東利益，調整投資組合組成。剩餘部分(意即資產最多 1/3 的部分)可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具，並以資產 10%的限額，投資於歐盟可轉讓證券集合投資計畫(UCITS)或外國集合投資事業體(UCI)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」