晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 92.38 0.19 98.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 92.3800
21/10/22 92.1900
21/10/21 92.5800
21/10/20 93.2100
21/10/19 93.1500
21/10/18 92.9300
21/10/15 93.4700
21/10/14 93.1400
21/10/13 92.7700
21/10/12 92.5000
日期 淨值
21/10/11 92.6000
21/10/08 92.6000
21/10/07 92.9200
21/10/06 92.6200
21/10/05 93.6200
21/10/04 93.1000
21/10/01 93.4900
21/09/30 94.0000
21/09/29 94.0400
21/09/28 94.2400
日期 淨值
21/09/27 94.9600
21/09/24 95.1400
21/09/23 95.7500
21/09/22 95.8200
21/09/21 95.6100
21/09/20 95.5100
21/09/16 96.5400
21/09/15 96.9200
21/09/14 97.0300
21/09/13 97.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -2.77 -3.80

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Jean-Charles SAMBOR 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 363890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗,在地區及國家之間分配投資,旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理,投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況,決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區,並將會根據投資團隊的區域分析與研究,就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網