晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 97.53 -0.52 99.97 89.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 97.5300
22/08/04 98.0500
22/08/03 97.3800
22/08/02 96.9800
22/07/29 97.4700
22/07/28 96.4600
22/07/27 95.2300
22/07/26 94.3500
22/07/25 94.9400
22/07/22 95.1700
日期 淨值
22/07/21 94.9500
22/07/20 94.0500
22/07/19 93.5200
22/07/18 92.0000
22/07/15 91.7300
22/07/14 90.4100
22/07/13 91.6500
22/07/12 91.9500
22/07/11 92.3600
22/07/08 93.0300
日期 淨值
22/07/07 93.0100
22/07/06 91.9300
22/07/05 91.3700
22/07/04 92.0700
22/07/01 91.6700
22/06/30 91.4100
22/06/29 92.1400
22/06/28 92.2800
22/06/27 93.2000
22/06/22 90.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 1.85 -2.83 -6.08 -0.15 0.94 18.33

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網