晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 114.81 0.47 115.44 102.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 114.8100
25/02/05 114.3400
25/02/04 113.4300
25/02/03 112.5400
25/01/31 113.4500
25/01/23 111.8600
25/01/22 112.0400
25/01/21 111.6800
25/01/20 111.0200
25/01/17 110.6700
日期 淨值
25/01/16 110.2600
25/01/15 109.8400
25/01/14 108.8100
25/01/13 108.2300
25/01/10 108.3100
25/01/09 109.8200
25/01/08 109.8500
25/01/07 109.6400
25/01/06 109.4300
25/01/03 109.0900
日期 淨值
25/01/02 108.8500
24/12/31 109.3000
24/12/30 109.2800
24/12/27 110.1900
24/12/24 110.2500
24/12/23 109.6100
24/12/20 109.4300
24/12/19 109.1900
24/12/18 110.6400
24/12/17 112.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 2.13 3.89 6.79 0.28 0.67 10.27

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 FOURNIER Henri 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 612330 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網