基金名稱:法巴全球大趨勢基金B(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 107.88 | 0.53 | 99.89 | 100 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 107.8800 |
25/02/07 | 107.3500 |
25/02/06 | 108.1300 |
25/02/05 | 107.6900 |
25/02/04 | 106.8600 |
25/02/03 | 105.9500 |
25/01/31 | 106.9700 |
25/01/23 | 107.9800 |
25/01/22 | 107.4600 |
25/01/21 | 106.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 105.9900 |
25/01/17 | 105.6800 |
25/01/16 | 104.7300 |
25/01/15 | 104.5300 |
25/01/14 | 102.7700 |
25/01/13 | 102.4000 |
25/01/10 | 102.7600 |
25/01/09 | 104.1900 |
25/01/08 | 104.1100 |
25/01/07 | 104.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 105.0300 |
25/01/03 | 104.0100 |
25/01/02 | 103.0700 |
24/12/31 | 103.1000 |
24/12/30 | 103.4000 |
24/12/27 | 104.5000 |
24/12/24 | 105.2200 |
24/12/23 | 104.3100 |
24/12/20 | 103.7700 |
24/12/19 | 103.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.98 | 2.31 | 5.39 | 9.79 | 0.43 | 1.20 | 12.90 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | GRANT Nadia | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 448100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由基金面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含參與票據)、貨幣市場工具,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」