晴時多雲

基金名稱:法巴全球大趨勢基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 107.88 0.53 99.89 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 107.8800
25/02/07 107.3500
25/02/06 108.1300
25/02/05 107.6900
25/02/04 106.8600
25/02/03 105.9500
25/01/31 106.9700
25/01/23 107.9800
25/01/22 107.4600
25/01/21 106.8500
日期 淨值
25/01/20 105.9900
25/01/17 105.6800
25/01/16 104.7300
25/01/15 104.5300
25/01/14 102.7700
25/01/13 102.4000
25/01/10 102.7600
25/01/09 104.1900
25/01/08 104.1100
25/01/07 104.1100
日期 淨值
25/01/06 105.0300
25/01/03 104.0100
25/01/02 103.0700
24/12/31 103.1000
24/12/30 103.4000
24/12/27 104.5000
24/12/24 105.2200
24/12/23 104.3100
24/12/20 103.7700
24/12/19 103.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 2.31 5.39 9.79 0.43 1.20 12.90

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 GRANT Nadia 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 448100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由基金面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含參與票據)、貨幣市場工具,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網