晴時多雲

基金名稱:法巴全球股票基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 96.83 -0.2 99.33 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 96.8300
21/10/22 97.0300
21/10/21 97.0100
21/10/20 96.6700
21/10/19 96.4900
21/10/18 95.5700
21/10/15 95.6400
21/10/14 94.7300
21/10/13 93.2100
21/10/12 92.8100
日期 淨值
21/10/11 93.0200
21/10/08 93.6900
21/10/07 93.8700
21/10/06 92.2800
21/10/05 92.2900
21/10/04 91.6600
21/10/01 93.0500
21/09/30 92.7900
21/09/29 93.6700
21/09/28 93.6500
日期 淨值
21/09/27 95.2300
21/09/24 95.6100
21/09/23 96.0900
21/09/22 95.4700
21/09/21 94.8800
21/09/20 94.9000
21/09/16 96.7000
21/09/15 96.8900
21/09/14 97.1200
21/09/13 97.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -0.27 -2.10

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 533650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網