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基金名稱：法巴永續全球股票基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 80.69 | 0.73 | 99.3 | 72.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 80.6900 |
| 22/08/11 | 79.9600 |
| 22/08/10 | 79.6000 |
| 22/08/09 | 78.2000 |
| 22/08/08 | 78.5400 |
| 22/08/05 | 78.4600 |
| 22/08/04 | 78.7800 |
| 22/08/03 | 78.1500 |
| 22/08/02 | 77.1100 |
| 22/08/01 | 77.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 78.3800 |
| 22/07/28 | 77.8000 |
| 22/07/27 | 77.2900 |
| 22/07/26 | 76.2200 |
| 22/07/25 | 76.9500 |
| 22/07/22 | 76.9300 |
| 22/07/21 | 77.5900 |
| 22/07/20 | 76.9000 |
| 22/07/19 | 76.7300 |
| 22/07/18 | 74.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 74.9400 |
| 22/07/14 | 73.5400 |
| 22/07/13 | 74.3200 |
| 22/07/12 | 74.8200 |
| 22/07/11 | 75.1700 |
| 22/07/08 | 76.3400 |
| 22/07/07 | 76.5000 |
| 22/07/06 | 75.1400 |
| 22/07/05 | 74.7700 |
| 22/07/04 | 75.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.44 | 6.30 | 0.84 | -7.39 | -0.28 | 0.88 | 18.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 344320 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」