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基金名稱：法巴全球股票基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 96.83 | -0.2 | 99.33 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 96.8300 |
| 21/10/22 | 97.0300 |
| 21/10/21 | 97.0100 |
| 21/10/20 | 96.6700 |
| 21/10/19 | 96.4900 |
| 21/10/18 | 95.5700 |
| 21/10/15 | 95.6400 |
| 21/10/14 | 94.7300 |
| 21/10/13 | 93.2100 |
| 21/10/12 | 92.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 93.0200 |
| 21/10/08 | 93.6900 |
| 21/10/07 | 93.8700 |
| 21/10/06 | 92.2800 |
| 21/10/05 | 92.2900 |
| 21/10/04 | 91.6600 |
| 21/10/01 | 93.0500 |
| 21/09/30 | 92.7900 |
| 21/09/29 | 93.6700 |
| 21/09/28 | 93.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 95.2300 |
| 21/09/24 | 95.6100 |
| 21/09/23 | 96.0900 |
| 21/09/22 | 95.4700 |
| 21/09/21 | 94.8800 |
| 21/09/20 | 94.9000 |
| 21/09/16 | 96.7000 |
| 21/09/15 | 96.8900 |
| 21/09/14 | 97.1200 |
| 21/09/13 | 97.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.10 | -0.27 | -2.10 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 533650 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」