晴時多雲

基金名稱:法巴永續全球股票基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 80.69 0.73 99.3 72.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 80.6900
22/08/11 79.9600
22/08/10 79.6000
22/08/09 78.2000
22/08/08 78.5400
22/08/05 78.4600
22/08/04 78.7800
22/08/03 78.1500
22/08/02 77.1100
22/08/01 77.8900
日期 淨值
22/07/29 78.3800
22/07/28 77.8000
22/07/27 77.2900
22/07/26 76.2200
22/07/25 76.9500
22/07/22 76.9300
22/07/21 77.5900
22/07/20 76.9000
22/07/19 76.7300
22/07/18 74.9800
日期 淨值
22/07/15 74.9400
22/07/14 73.5400
22/07/13 74.3200
22/07/12 74.8200
22/07/11 75.1700
22/07/08 76.3400
22/07/07 76.5000
22/07/06 75.1400
22/07/05 74.7700
22/07/04 75.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 6.30 0.84 -7.39 -0.28 0.88 18.22

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 344320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網