晴時多雲

基金名稱:法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 150.54 2.33 158.27 123.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 150.5400
21/10/13 148.2100
21/10/12 147.2100
21/10/11 147.1000
21/10/08 148.0900
21/10/07 149.4400
21/10/06 147.8600
21/10/05 148.2700
21/10/04 146.7100
21/10/01 148.6800
日期 淨值
21/09/30 148.9100
21/09/29 150.2500
21/09/28 149.9900
21/09/27 153.2400
21/09/24 155.0600
21/09/23 155.7700
21/09/22 154.3800
21/09/21 153.2600
21/09/20 153.1300
21/09/16 156.7700
日期 淨值
21/09/15 156.3800
21/09/14 156.1300
21/09/13 155.8900
21/09/10 156.1900
21/09/09 156.5600
21/09/08 157.1100
21/09/07 157.2300
21/09/06 158.2700
21/09/03 157.3300
21/09/02 157.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.36 -1.68 2.75 10.56 0.59 0.14 11.03

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2018/02/12 基金代碼 FLFK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 3803320 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。“環境市場”包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網