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基金名稱：法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 150.54 | 2.33 | 158.27 | 123.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 150.5400 |
| 21/10/13 | 148.2100 |
| 21/10/12 | 147.2100 |
| 21/10/11 | 147.1000 |
| 21/10/08 | 148.0900 |
| 21/10/07 | 149.4400 |
| 21/10/06 | 147.8600 |
| 21/10/05 | 148.2700 |
| 21/10/04 | 146.7100 |
| 21/10/01 | 148.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 148.9100 |
| 21/09/29 | 150.2500 |
| 21/09/28 | 149.9900 |
| 21/09/27 | 153.2400 |
| 21/09/24 | 155.0600 |
| 21/09/23 | 155.7700 |
| 21/09/22 | 154.3800 |
| 21/09/21 | 153.2600 |
| 21/09/20 | 153.1300 |
| 21/09/16 | 156.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 156.3800 |
| 21/09/14 | 156.1300 |
| 21/09/13 | 155.8900 |
| 21/09/10 | 156.1900 |
| 21/09/09 | 156.5600 |
| 21/09/08 | 157.1100 |
| 21/09/07 | 157.2300 |
| 21/09/06 | 158.2700 |
| 21/09/03 | 157.3300 |
| 21/09/02 | 157.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.36 | -1.68 | 2.75 | 10.56 | 0.59 | 0.14 | 11.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/02/12 | 基金代碼 | FLFK3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hubert AARTS | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3803320 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。“環境市場”包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」