晴時多雲

基金名稱:法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 138.32 -1.87 164.23 120.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 138.3200
22/08/08 140.1900
22/08/05 140.2900
22/08/04 140.9400
22/08/03 141.1900
22/08/02 139.2600
22/08/01 139.9200
22/07/29 141.4100
22/07/28 139.8800
22/07/27 136.1700
日期 淨值
22/07/26 133.4500
22/07/25 133.2700
22/07/22 133.6100
22/07/21 134.2100
22/07/20 131.6900
22/07/19 130.0600
22/07/18 127.1100
22/07/15 128.3900
22/07/14 126.6800
22/07/13 126.4600
日期 淨值
22/07/12 127.7500
22/07/11 128.5100
22/07/08 128.4900
22/07/07 128.5800
22/07/06 126.0900
22/07/05 124.3600
22/07/04 123.5900
22/07/01 123.8200
22/06/30 123.2400
22/06/29 124.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 6.01 3.25 -2.66 -0.11 0.59 17.79

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2018/02/12 基金代碼 FLFK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 2897030 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。“環境市場”包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網