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基金名稱：法巴水資源基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 182.29 | -0.79 | 221.94 | 180.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 182.2900 |
| 22/05/18 | 183.0800 |
| 22/05/17 | 187.1100 |
| 22/05/16 | 185.3000 |
| 22/05/13 | 186.3500 |
| 22/05/12 | 182.1500 |
| 22/05/11 | 180.0700 |
| 22/05/10 | 180.1000 |
| 22/05/06 | 184.2100 |
| 22/05/05 | 188.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 192.4200 |
| 22/05/03 | 189.7800 |
| 22/05/02 | 190.3100 |
| 22/04/29 | 191.3900 |
| 22/04/28 | 193.8500 |
| 22/04/27 | 191.3400 |
| 22/04/26 | 189.6100 |
| 22/04/25 | 193.3600 |
| 22/04/22 | 193.8700 |
| 22/04/21 | 197.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 196.6500 |
| 22/04/19 | 194.8700 |
| 22/04/14 | 195.0300 |
| 22/04/13 | 195.1400 |
| 22/04/12 | 193.8100 |
| 22/04/11 | 194.0800 |
| 22/04/08 | 196.5500 |
| 22/04/07 | 196.0700 |
| 22/04/06 | 195.0100 |
| 22/04/05 | 197.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.72 | -6.56 | -10.53 | -8.51 | 0.03 | 0.56 | 16.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/03 | 基金代碼 | FLFJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hubert AARTS | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3746720 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」