粉絲團
基金名稱：法巴水資源基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 232.03 | -1.22 | 244.84 | 213.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 232.0300 |
| 26/05/07 | 233.2500 |
| 26/05/06 | 236.3800 |
| 26/05/05 | 233.7200 |
| 26/05/04 | 232.3400 |
| 26/04/30 | 235.5100 |
| 26/04/29 | 231.2900 |
| 26/04/28 | 233.5900 |
| 26/04/24 | 236.3300 |
| 26/04/23 | 236.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 234.9900 |
| 26/04/21 | 234.9200 |
| 26/04/20 | 236.1400 |
| 26/04/17 | 236.0800 |
| 26/04/16 | 232.5000 |
| 26/04/15 | 232.8800 |
| 26/04/09 | 234.3700 |
| 26/04/08 | 232.9800 |
| 26/04/07 | 225.9400 |
| 26/04/02 | 226.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 226.3200 |
| 26/03/31 | 224.0100 |
| 26/03/30 | 221.3400 |
| 26/03/27 | 220.8900 |
| 26/03/26 | 223.3000 |
| 26/03/25 | 226.2200 |
| 26/03/24 | 223.5100 |
| 26/03/20 | 220.0600 |
| 26/03/19 | 223.2700 |
| 26/03/18 | 226.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.39 | -1.06 | 1.23 | 2.75 | 0.22 | -0.11 | 7.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | FLFJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 水資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | BOYLE Harry/Winter Justin | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2844000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的全球公司所發行的股票及/或等同的有價證券。此類產業包括，但不限於水務基礎建設(網絡、建築、產業設備、基礎建設服務、灌溉)，水處理(過濾、傳統處理、效率、測詴與監控)，以及公用設施。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的整體投資不得超出其資產的20%。最多得投資30%資產於新興市場，包含中國。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 此主題基金目標為投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。本基金在SFDR意義下之永續投資的最低比例為85%，SFDR意義下之永續投資為投資於可對環境或社會目標有貢獻之經濟活動，此投資不可對這些目標有重大傷害，並且此類公司必頇具有良好之治理實務。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」