晴時多雲

基金名稱:法巴水資源基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 182.29 -0.79 221.94 180.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 182.2900
22/05/18 183.0800
22/05/17 187.1100
22/05/16 185.3000
22/05/13 186.3500
22/05/12 182.1500
22/05/11 180.0700
22/05/10 180.1000
22/05/06 184.2100
22/05/05 188.1900
日期 淨值
22/05/04 192.4200
22/05/03 189.7800
22/05/02 190.3100
22/04/29 191.3900
22/04/28 193.8500
22/04/27 191.3400
22/04/26 189.6100
22/04/25 193.3600
22/04/22 193.8700
22/04/21 197.0200
日期 淨值
22/04/20 196.6500
22/04/19 194.8700
22/04/14 195.0300
22/04/13 195.1400
22/04/12 193.8100
22/04/11 194.0800
22/04/08 196.5500
22/04/07 196.0700
22/04/06 195.0100
22/04/05 197.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.72 -6.56 -10.53 -8.51 0.03 0.56 16.75

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/07/03 基金代碼 FLFJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 3746720 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務, 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網