晴時多雲

基金名稱:法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 118.46 0.72 145.58 111.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 118.4600
21/10/13 117.7400
21/10/12 117.0800
21/10/11 117.9200
21/10/08 117.4200
21/10/07 117.3300
21/10/06 114.2900
21/10/05 115.3500
21/10/04 115.1300
21/10/01 116.5000
日期 淨值
21/09/30 116.9500
21/09/29 116.5300
21/09/28 116.6800
21/09/27 117.7300
21/09/24 117.4800
21/09/23 118.0600
21/09/22 117.1200
21/09/21 117.4200
21/09/20 117.1300
21/09/16 118.2100
日期 淨值
21/09/15 119.2700
21/09/14 120.4500
21/09/13 120.9100
21/09/10 121.8600
21/09/09 121.2200
21/09/08 122.3200
21/09/07 123.8400
21/09/06 124.0800
21/09/03 122.5500
21/09/02 122.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.55 -3.29 -5.21 -5.15 0.10 1.18 20.14

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2019/06/14 基金代碼 FLFJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Anthony Siu Cheuk HO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 809160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於有限家數,財務結構穩健,及/或少數獲利成長前景樂觀,在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券,以及這類資產的金融衍生性工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網