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基金名稱：法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 97.81 | -0.43 | 99.57 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 97.8100 |
| 25/05/12 | 98.2400 |
| 25/05/08 | 95.3000 |
| 25/05/07 | 95.8800 |
| 25/05/06 | 96.0200 |
| 25/05/05 | 95.8700 |
| 25/05/02 | 95.3900 |
| 25/04/30 | 92.4200 |
| 25/04/29 | 92.2200 |
| 25/04/28 | 92.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 92.0000 |
| 25/04/24 | 92.1100 |
| 25/04/23 | 92.4500 |
| 25/04/22 | 90.1100 |
| 25/04/17 | 89.8600 |
| 25/04/16 | 88.7200 |
| 25/04/15 | 89.8400 |
| 25/04/14 | 89.2400 |
| 25/04/11 | 87.4800 |
| 25/04/10 | 85.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 85.6300 |
| 25/04/04 | 92.4100 |
| 25/04/03 | 93.2600 |
| 25/04/01 | 94.0900 |
| 25/03/31 | 93.6100 |
| 25/03/28 | 95.3100 |
| 25/03/26 | 96.6700 |
| 25/03/25 | 96.9400 |
| 25/03/24 | 97.1700 |
| 25/03/21 | 96.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.30 | 6.35 | 6.49 | 6.51 | 0.14 | 1.16 | 21.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/06/14 | 基金代碼 | FLFJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | CHEN Zhikai | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 217110 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資具優質的財務結構及／或盈餘成長潛力，並在亞洲（日本除外）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的有限數目的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」