基金名稱：
法巴全球股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 129.18 | 1.66 | 99.46 | 100.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 129.1800 |
| 20/05/19 | 127.5200 |
| 20/05/18 | 127.5600 |
| 20/05/15 | 122.9800 |
| 20/05/14 | 121.7400 |
| 20/05/13 | 121.0200 |
| 20/05/12 | 123.1300 |
| 20/05/11 | 124.5600 |
| 20/05/08 | 124.1900 |
| 20/05/07 | 121.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 119.9800 |
| 20/05/05 | 120.7000 |
| 20/05/04 | 119.0700 |
| 20/04/30 | 123.1800 |
| 20/04/29 | 123.6200 |
| 20/04/28 | 120.7800 |
| 20/04/27 | 121.7500 |
| 20/04/24 | 118.7600 |
| 20/04/23 | 117.7300 |
| 20/04/22 | 116.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 115.2200 |
| 20/04/20 | 118.7200 |
| 20/04/17 | 119.6500 |
| 20/04/16 | 117.6200 |
| 20/04/15 | 116.2700 |
| 20/04/14 | 118.3200 |
| 20/04/09 | 116.0600 |
| 20/04/08 | 114.1100 |
| 20/04/07 | 111.2900 |
| 20/04/06 | 109.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 10.87 | 3.64 | 4.73 | 0.12 | 0.98 | 39.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/02 | 基金代碼 | FLFI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HEMMANT Daniel | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 411500 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」