晴時多雲

基金名稱:法巴全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 169.29 2.27 174.18 122.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 169.2900
21/05/12 167.0200
21/05/11 170.2700
21/05/10 172.4000
21/05/07 174.1800
21/05/06 172.1500
21/05/05 171.8700
21/05/04 171.7100
21/05/03 173.0200
21/04/30 172.9600
日期 淨值
21/04/29 173.9900
21/04/28 173.6800
21/04/27 173.2700
21/04/26 173.6400
21/04/23 173.6200
21/04/22 172.4700
21/04/21 172.6100
21/04/20 171.9300
21/04/19 173.3500
21/04/16 173.9800
日期 淨值
21/04/15 172.7900
21/04/14 171.5100
21/04/13 171.7300
21/04/12 171.2000
21/04/09 170.0300
21/04/08 169.7300
21/04/07 168.1500
21/04/06 169.3500
21/04/01 168.1600
21/03/31 165.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.33 3.89 13.11 0.88 1.08 11.00

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/01 基金代碼 FLFI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 543470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網