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基金名稱：法巴全球大趨勢基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 190.44 | 0.78 | 190.44 | 153.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 190.4400 |
| 25/02/05 | 189.6600 |
| 25/02/04 | 188.1900 |
| 25/02/03 | 186.5900 |
| 25/01/31 | 188.3600 |
| 25/01/23 | 190.1200 |
| 25/01/22 | 189.1900 |
| 25/01/21 | 188.1200 |
| 25/01/20 | 186.5900 |
| 25/01/17 | 186.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 184.3600 |
| 25/01/15 | 183.9900 |
| 25/01/14 | 180.8900 |
| 25/01/13 | 180.2300 |
| 25/01/10 | 180.8600 |
| 25/01/09 | 183.3800 |
| 25/01/08 | 183.2300 |
| 25/01/07 | 183.2100 |
| 25/01/06 | 184.8300 |
| 25/01/03 | 183.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 181.3700 |
| 24/12/31 | 181.4100 |
| 24/12/30 | 181.9300 |
| 24/12/27 | 183.8500 |
| 24/12/24 | 185.0900 |
| 24/12/23 | 183.4900 |
| 24/12/20 | 182.5300 |
| 24/12/19 | 181.5000 |
| 24/12/18 | 182.3400 |
| 24/12/17 | 186.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 1.98 | 6.24 | 10.92 | 0.47 | 1.22 | 13.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | FLFI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | GRANT Nadia | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 448100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由基金面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」