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基金名稱:

法巴全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 129.18 1.66 99.46 100.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 129.1800
20/05/19 127.5200
20/05/18 127.5600
20/05/15 122.9800
20/05/14 121.7400
20/05/13 121.0200
20/05/12 123.1300
20/05/11 124.5600
20/05/08 124.1900
20/05/07 121.7200
日期 淨值
20/05/06 119.9800
20/05/05 120.7000
20/05/04 119.0700
20/04/30 123.1800
20/04/29 123.6200
20/04/28 120.7800
20/04/27 121.7500
20/04/24 118.7600
20/04/23 117.7300
20/04/22 116.8100
日期 淨值
20/04/21 115.2200
20/04/20 118.7200
20/04/17 119.6500
20/04/16 117.6200
20/04/15 116.2700
20/04/14 118.3200
20/04/09 116.0600
20/04/08 114.1100
20/04/07 111.2900
20/04/06 109.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.25 10.87 3.64 4.73 0.12 0.98 39.69

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/02 基金代碼 FLFI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 HEMMANT Daniel 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 411500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網