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基金名稱：法巴永續全球股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 134.46 | -0.59 | 169.2 | 124.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 134.4600 |
| 22/08/08 | 135.0500 |
| 22/08/05 | 134.9000 |
| 22/08/04 | 135.4400 |
| 22/08/03 | 134.3600 |
| 22/08/02 | 132.5700 |
| 22/08/01 | 133.9000 |
| 22/07/29 | 134.7300 |
| 22/07/28 | 133.7300 |
| 22/07/27 | 132.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 131.0000 |
| 22/07/25 | 132.2600 |
| 22/07/22 | 132.2100 |
| 22/07/21 | 133.3500 |
| 22/07/20 | 132.1600 |
| 22/07/19 | 131.8700 |
| 22/07/18 | 128.8600 |
| 22/07/15 | 128.7700 |
| 22/07/14 | 126.3600 |
| 22/07/13 | 127.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 128.5500 |
| 22/07/11 | 129.1500 |
| 22/07/08 | 131.1500 |
| 22/07/07 | 131.4300 |
| 22/07/06 | 129.1000 |
| 22/07/05 | 128.4500 |
| 22/07/04 | 128.9900 |
| 22/07/01 | 129.2000 |
| 22/06/30 | 127.9500 |
| 22/06/29 | 129.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.04 | 0.26 | -4.45 | -10.94 | -0.39 | 0.80 | 14.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | FLFI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 344320 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」