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基金名稱:

法巴全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 139.95 -1.79 99.46 100.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 139.9500
20/09/22 141.7400
20/09/21 141.2000
20/09/18 143.4800
20/09/17 144.2100
20/09/16 145.2100
20/09/15 145.1500
20/09/14 144.1700
20/09/11 142.7100
20/09/10 142.6200
日期 淨值
20/09/09 143.9700
20/09/08 142.0000
20/09/07 145.0600
20/09/04 144.5600
20/09/03 146.9500
20/09/02 151.2000
20/09/01 149.4200
20/08/31 147.6800
20/08/28 147.9100
20/08/27 147.4000
日期 淨值
20/08/26 147.9300
20/08/25 146.7600
20/08/24 146.1700
20/08/21 144.4400
20/08/20 144.4500
20/08/19 145.3100
20/08/18 145.8300
20/08/17 145.5000
20/08/14 144.9000
20/08/13 144.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.04 -1.36 11.62 9.61 0.15 0.93 41.46

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/02 基金代碼 FLFI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 510460 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網