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基金名稱：法巴全球股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 169.29 | 2.27 | 174.18 | 122.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 169.2900 |
| 21/05/12 | 167.0200 |
| 21/05/11 | 170.2700 |
| 21/05/10 | 172.4000 |
| 21/05/07 | 174.1800 |
| 21/05/06 | 172.1500 |
| 21/05/05 | 171.8700 |
| 21/05/04 | 171.7100 |
| 21/05/03 | 173.0200 |
| 21/04/30 | 172.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 173.9900 |
| 21/04/28 | 173.6800 |
| 21/04/27 | 173.2700 |
| 21/04/26 | 173.6400 |
| 21/04/23 | 173.6200 |
| 21/04/22 | 172.4700 |
| 21/04/21 | 172.6100 |
| 21/04/20 | 171.9300 |
| 21/04/19 | 173.3500 |
| 21/04/16 | 173.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 172.7900 |
| 21/04/14 | 171.5100 |
| 21/04/13 | 171.7300 |
| 21/04/12 | 171.2000 |
| 21/04/09 | 170.0300 |
| 21/04/08 | 169.7300 |
| 21/04/07 | 168.1500 |
| 21/04/06 | 169.3500 |
| 21/04/01 | 168.1600 |
| 21/03/31 | 165.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | 0.33 | 3.89 | 13.11 | 0.88 | 1.08 | 11.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | FLFI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 543470 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」