晴時多雲

基金名稱:法巴永續全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 134.46 -0.59 169.2 124.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 134.4600
22/08/08 135.0500
22/08/05 134.9000
22/08/04 135.4400
22/08/03 134.3600
22/08/02 132.5700
22/08/01 133.9000
22/07/29 134.7300
22/07/28 133.7300
22/07/27 132.8600
日期 淨值
22/07/26 131.0000
22/07/25 132.2600
22/07/22 132.2100
22/07/21 133.3500
22/07/20 132.1600
22/07/19 131.8700
22/07/18 128.8600
22/07/15 128.7700
22/07/14 126.3600
22/07/13 127.7000
日期 淨值
22/07/12 128.5500
22/07/11 129.1500
22/07/08 131.1500
22/07/07 131.4300
22/07/06 129.1000
22/07/05 128.4500
22/07/04 128.9900
22/07/01 129.2000
22/06/30 127.9500
22/06/29 129.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 0.26 -4.45 -10.94 -0.39 0.80 14.87

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/01 基金代碼 FLFI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 344320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網