晴時多雲

基金名稱:法巴全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 161.6 2.61 174.18 140.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 161.6000
21/10/13 158.9900
21/10/12 158.3100
21/10/11 158.6600
21/10/08 159.7800
21/10/07 160.0900
21/10/06 157.3800
21/10/05 157.3900
21/10/04 156.3100
21/10/01 158.6600
日期 淨值
21/09/30 158.2200
21/09/29 159.7000
21/09/28 159.6800
21/09/27 162.3600
21/09/24 162.9900
21/09/23 163.8000
21/09/22 162.7500
21/09/21 161.7400
21/09/20 161.7700
21/09/16 164.8100
日期 淨值
21/09/15 165.1400
21/09/14 165.5200
21/09/13 166.3600
21/09/10 166.6600
21/09/09 167.4900
21/09/08 168.2500
21/09/07 168.5900
21/09/06 169.2000
21/09/03 168.6300
21/09/02 168.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -2.83 -3.96 -1.21 0.28 1.02 8.37

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/01 基金代碼 FLFI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 533650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網