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基金名稱：法巴全球大趨勢基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 190.59 | 0.95 | 192.65 | 159.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 190.5900 |
| 25/05/16 | 189.6400 |
| 25/05/15 | 188.5700 |
| 25/05/14 | 187.3500 |
| 25/05/13 | 186.7500 |
| 25/05/12 | 185.6000 |
| 25/05/08 | 182.0800 |
| 25/05/07 | 182.3500 |
| 25/05/06 | 181.8900 |
| 25/05/05 | 182.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 183.2100 |
| 25/04/30 | 179.0500 |
| 25/04/29 | 178.1900 |
| 25/04/28 | 177.1000 |
| 25/04/25 | 176.7300 |
| 25/04/24 | 175.7600 |
| 25/04/23 | 173.0000 |
| 25/04/22 | 170.9500 |
| 25/04/17 | 170.1700 |
| 25/04/16 | 170.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 172.5800 |
| 25/04/11 | 169.5900 |
| 25/04/10 | 166.9500 |
| 25/04/08 | 159.7900 |
| 25/04/07 | 159.6500 |
| 25/04/03 | 173.2200 |
| 25/04/01 | 178.8100 |
| 25/03/31 | 177.8900 |
| 25/03/28 | 178.2900 |
| 25/03/26 | 182.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.45 | 5.12 | 4.36 | 5.98 | 0.21 | 1.10 | 16.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | FLFI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | GRANT Nadia | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 506690 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金時刻把其最少75%的資產投資於上述標的。主要目標是藉由主要投資於受惠大趨勢提升市場績效的全球股票以提升中期資產價值。這些大趨勢包含但不限於以下產業：科技與健康護理創新、地緣政治、永續性與人口結構趨勢。子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含參與票券)、貨幣市場工具、並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股不得超出其資產的20%。子基金最多得投資20%資產於新興市場，包含中國。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」