晴時多雲

基金名稱:法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 49.52 0.38 50.46 46.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 49.5200
25/02/12 49.1400
25/02/11 49.3600
25/02/10 49.4900
25/02/06 49.4400
25/02/05 49.3200
25/02/04 48.9400
25/01/31 49.1300
25/01/30 49.1500
25/01/23 48.9500
日期 淨值
25/01/22 48.8500
25/01/21 48.8100
25/01/20 48.4700
25/01/17 48.4200
25/01/16 48.2600
25/01/15 48.0900
25/01/14 47.3400
25/01/13 47.1900
25/01/09 47.7900
25/01/08 47.7400
日期 淨值
25/01/07 47.7700
25/01/06 48.0500
25/01/03 47.8100
24/12/31 47.8300
24/12/30 47.8600
24/12/27 48.0800
24/12/24 48.2800
24/12/23 48.0200
24/12/19 47.7300
24/12/18 48.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.94 2.83 2.16 4.00 0.28 0.69 8.34

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/04/25 基金代碼 FLFI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 HELSEN Sven/RICHARDS Mark 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 127160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險,最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網