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基金名稱：法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 50.98 | -0.12 | 53.03 | 44.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 50.9800 |
| 26/03/10 | 51.1000 |
| 26/03/09 | 50.5700 |
| 26/03/06 | 50.6500 |
| 26/03/05 | 51.0300 |
| 26/03/04 | 51.3500 |
| 26/03/03 | 51.2200 |
| 26/03/02 | 52.1800 |
| 26/02/27 | 52.8600 |
| 26/02/25 | 53.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 52.7400 |
| 26/02/23 | 52.6600 |
| 26/02/20 | 52.5900 |
| 26/02/12 | 52.3700 |
| 26/02/11 | 52.5100 |
| 26/02/10 | 52.4800 |
| 26/02/09 | 52.3700 |
| 26/02/06 | 51.9200 |
| 26/02/05 | 51.5200 |
| 26/02/04 | 51.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 52.0600 |
| 26/02/02 | 51.8000 |
| 26/01/30 | 52.3000 |
| 26/01/29 | 52.6500 |
| 26/01/28 | 52.6100 |
| 26/01/27 | 52.4500 |
| 26/01/26 | 52.2500 |
| 26/01/23 | 52.0600 |
| 26/01/22 | 51.9100 |
| 26/01/21 | 51.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.47 | -0.39 | 1.39 | 6.27 | 0.44 | 0.64 | 7.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | FLFI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HELSEN Sven/RICHARDS Mark | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 282000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險，最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」