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基金名稱：法巴新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 82.56 | 0.35 | 91.37 | 79.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 82.5600 |
| 21/10/18 | 82.2100 |
| 21/10/15 | 82.5800 |
| 21/10/14 | 81.8400 |
| 21/10/13 | 81.3200 |
| 21/10/12 | 81.1300 |
| 21/10/11 | 81.4900 |
| 21/10/08 | 81.3000 |
| 21/10/07 | 81.1200 |
| 21/10/06 | 80.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 80.5900 |
| 21/10/04 | 80.4500 |
| 21/10/01 | 81.0300 |
| 21/09/30 | 81.3500 |
| 21/09/29 | 81.1600 |
| 21/09/28 | 81.2400 |
| 21/09/27 | 82.2200 |
| 21/09/24 | 82.1100 |
| 21/09/23 | 82.6900 |
| 21/09/22 | 82.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 81.9300 |
| 21/09/20 | 81.6800 |
| 21/09/16 | 83.1300 |
| 21/09/15 | 83.7600 |
| 21/09/14 | 83.9800 |
| 21/09/13 | 84.1800 |
| 21/09/10 | 84.0600 |
| 21/09/09 | 83.8000 |
| 21/09/08 | 83.9500 |
| 21/09/07 | 84.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.34 | 0.67 | -0.54 | -0.23 | 0.23 | 0.58 | 10.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | FLFI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Yannick LEITE VELHO | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 82560 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於新興市場。子基金將其最少70%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可將其最多 30%的資產投資於新興市場外的其他市場。並可把不多於10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資政策的主要特點是投資組合內不同資產類別之間的配置及各個資產類別內的配置是可變動的。資產類別配置將依據投資團隊中期與短期對經濟循環的觀點而變動。於資產類別配置時，投資團隊也會將配息之可持續性納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」