晴時多雲

基金名稱:法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 52 0.12 53.09 49.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 52.0000
25/02/05 51.8800
25/02/04 51.4800
25/01/31 51.6800
25/01/30 51.7100
25/01/23 51.5000
25/01/22 51.4000
25/01/21 51.3600
25/01/20 51.0100
25/01/17 50.9500
日期 淨值
25/01/16 50.7900
25/01/15 50.6100
25/01/14 49.8400
25/01/13 49.7000
25/01/09 50.3000
25/01/08 50.2500
25/01/07 50.2800
25/01/06 50.5600
25/01/03 50.3100
24/12/31 50.3800
日期 淨值
24/12/30 50.4200
24/12/27 50.6400
24/12/24 50.8500
24/12/23 50.5800
24/12/19 50.2700
24/12/18 50.6900
24/12/17 51.3800
24/12/16 51.5900
24/12/13 51.5600
24/12/12 51.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 1.51 2.21 4.44 0.32 0.66 7.92

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/04/25 基金代碼 FLFI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 HELSEN Sven/RICHARDS Mark 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 127160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險,最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通、參與票據及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網