晴時多雲

基金名稱:法巴多元資產精選基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 96.14 0.22 96.14 86.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 96.1400
25/02/05 95.9200
25/02/04 95.1800
25/01/31 95.0700
25/01/30 95.1200
25/01/23 94.7400
25/01/22 94.5400
25/01/21 94.4800
25/01/20 93.8300
25/01/17 93.7200
日期 淨值
25/01/16 93.4200
25/01/15 93.1000
25/01/14 91.6800
25/01/13 91.4200
25/01/09 92.5300
25/01/08 92.4400
25/01/07 92.4900
25/01/06 93.0100
25/01/03 92.5500
24/12/31 92.3000
日期 淨值
24/12/30 92.3800
24/12/27 92.7900
24/12/24 93.1600
24/12/23 92.6700
24/12/19 92.1000
24/12/18 92.8800
24/12/17 94.1500
24/12/16 94.5300
24/12/13 94.4600
24/12/12 95.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.37 2.04 2.74 4.99 0.33 0.66 8.06

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/04/25 基金代碼 FLFI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 HELSEN Sven/RICHARDS Mark 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 127160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險,最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通、參與票據及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網