晴時多雲

top
基金名稱:

法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 112.19 -0.49 99.55 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 112.1900
20/09/23 112.6800
20/09/22 113.1300
20/09/21 112.2600
20/09/18 114.4100
20/09/17 115.6300
20/09/16 115.6900
20/09/15 115.0300
20/09/14 114.4800
20/09/11 113.7000
日期 淨值
20/09/10 113.0300
20/09/09 114.3300
20/09/08 112.7000
20/09/07 113.8800
20/09/04 113.2200
20/09/03 113.6900
20/09/02 116.0700
20/09/01 113.5000
20/08/31 112.9500
20/08/28 113.2900
日期 淨值
20/08/27 113.9400
20/08/26 114.2400
20/08/25 114.0100
20/08/24 114.2800
20/08/21 113.0800
20/08/20 112.4200
20/08/19 112.9100
20/08/18 113.3800
20/08/17 113.9400
20/08/14 114.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.69 3.06 11.31 4.57 0.10 0.76 35.41

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLFH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 1802160 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及/或股權證券:所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業,所從事之活動及運用之流程皆具有永續性,均能恪遵社會及環境責任原則,確保公司治理品質,避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網