晴時多雲

基金名稱:法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 159.23 0.58 165.52 114.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 159.2300
21/10/14 158.6500
21/10/13 156.2200
21/10/12 155.3000
21/10/11 155.1100
21/10/08 156.3600
21/10/07 157.5000
21/10/06 155.9800
21/10/05 156.1800
21/10/04 154.7000
日期 淨值
21/10/01 155.6200
21/09/30 155.7400
21/09/29 157.2300
21/09/28 156.1800
21/09/27 159.5100
21/09/24 161.1400
21/09/23 162.0400
21/09/22 160.8600
21/09/21 160.3200
21/09/20 160.5000
日期 淨值
21/09/16 163.3700
21/09/15 163.3400
21/09/14 163.0400
21/09/13 163.2000
21/09/10 163.4700
21/09/09 164.0900
21/09/08 164.6400
21/09/07 164.4500
21/09/06 165.5200
21/09/03 164.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.75 0.25 5.31 15.26 1.07 0.19 8.32

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLFH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 3692660 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及/或股權證券:所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業,所從事之活動及運用之流程皆具有永續性,均能恪遵社會及環境責任原則,確保公司治理品質,避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網