晴時多雲

基金名稱:法巴水資源基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 193.03 0.57 251.91 189.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 193.0300
22/05/18 192.4600
22/05/17 197.1200
22/05/16 192.7800
22/05/13 193.6900
22/05/12 189.6600
22/05/11 189.9000
22/05/10 189.8700
22/05/06 194.9400
22/05/05 198.1600
日期 淨值
22/05/04 202.9600
22/05/03 200.0000
22/05/02 200.2600
22/04/29 201.9000
22/04/28 203.8600
22/04/27 201.2300
22/04/26 201.9300
22/04/25 207.0300
22/04/22 208.8900
22/04/21 213.6500
日期 淨值
22/04/20 213.6600
22/04/19 210.1800
22/04/14 210.1600
22/04/13 211.6600
22/04/12 210.7300
22/04/11 211.4800
22/04/08 213.7100
22/04/07 213.9400
22/04/06 212.9300
22/04/05 215.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.15 -10.50 -15.24 -15.76 -0.24 0.48 15.15

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/07/17 基金代碼 FLFH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 3746720 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務, 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網