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基金名稱:

法巴水資源基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 163.57 -1.19 173.28 107.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 163.5700
20/09/23 164.7600
20/09/22 165.8800
20/09/21 165.1400
20/09/18 170.0200
20/09/17 170.4300
20/09/16 170.8300
20/09/15 170.1700
20/09/14 169.6600
20/09/11 167.9400
日期 淨值
20/09/10 167.4900
20/09/09 168.5900
20/09/08 165.9600
20/09/07 168.1700
20/09/04 166.8000
20/09/03 168.0700
20/09/02 171.6200
20/09/01 169.5500
20/08/31 168.6800
20/08/28 168.3300
日期 淨值
20/08/27 167.7800
20/08/26 168.6100
20/08/25 168.3700
20/08/24 168.6300
20/08/21 166.4000
20/08/20 166.3100
20/08/19 167.8600
20/08/18 168.2000
20/08/17 168.2800
20/08/14 168.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.81 3.52 15.39 8.33 0.12 0.80 37.37

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/07/17 基金代碼 FLFH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 水資源 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 1802160 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及/或股權證券:所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業,所從事之活動及運用之流程皆具有永續性,均能恪遵社會及環境責任原則,確保公司治理品質,避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網