晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 77.5 0.05 79.3 71.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 77.5000
21/10/19 77.4500
21/10/18 77.2400
21/10/15 77.4700
21/10/14 77.2500
21/10/13 76.7400
21/10/12 76.5600
21/10/11 76.5700
21/10/08 76.6400
21/10/07 76.7600
日期 淨值
21/10/06 76.2100
21/10/05 76.6500
21/10/04 76.3000
21/10/01 76.5100
21/09/30 76.9600
21/09/29 76.9800
21/09/28 76.8400
21/09/27 77.7600
21/09/24 77.6600
21/09/23 78.1300
日期 淨值
21/09/22 77.9000
21/09/21 77.5300
21/09/20 77.1500
21/09/16 78.1900
21/09/15 78.0500
21/09/14 78.3000
21/09/13 78.3100
21/09/10 78.0800
21/09/09 78.2700
21/09/08 78.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 0.51 1.61 4.30 0.66 0.36 4.53

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2014/08/05 基金代碼 FLFG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 DUPIRE Clement 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 156120 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金主要尋求以股息形式提供定期收益,其次為透過投資於不同的歐洲資產類別,以達致資本成長。子基金將使用衍生工具作對沖及有效投資組合管理用途。投資政策的主要特點是檢討、監察及靈活調整投資組合內不同資產類別之間的配置及各個資產類別內的配置。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網