基金名稱:法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/02/23 | 70.87 | -0.54 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/23 | 70.8700 |
22/02/22 | 71.4100 |
22/02/21 | 71.7600 |
22/02/18 | 71.8600 |
22/02/17 | 72.5300 |
22/02/16 | 73.0200 |
22/02/15 | 72.8000 |
22/02/14 | 72.0700 |
22/02/11 | 72.9900 |
22/02/10 | 73.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/09 | 73.5400 |
22/02/08 | 72.7400 |
22/02/07 | 72.7800 |
22/02/04 | 72.8700 |
22/02/03 | 73.8100 |
22/01/27 | 74.4300 |
22/01/26 | 73.9900 |
22/01/25 | 73.2900 |
22/01/24 | 73.1400 |
22/01/21 | 74.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/01/20 | 75.5700 |
22/01/19 | 75.3200 |
22/01/18 | 75.1400 |
22/01/17 | 75.6800 |
22/01/14 | 75.5200 |
22/01/13 | 75.9900 |
22/01/12 | 76.1900 |
22/01/11 | 75.9200 |
22/01/10 | 75.6500 |
22/01/07 | 76.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.79 | -5.90 | -6.58 | -5.23 | -0.07 | 0.63 | 6.38 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2014/08/05 | 基金代碼 | FLFG9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | DUPIRE Clement | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
基金規模 | 127240 百萬歐元 (2021/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金主要尋求以股息形式提供定期收益,其次為透過投資於不同的歐洲資產類別,以達致資本成長。子基金將使用衍生工具作對沖及有效投資組合管理用途。投資政策的主要特點是檢討、監察及靈活調整投資組合內不同資產類別之間的配置及各個資產類別內的配置。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」