晴時多雲

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基金名稱:

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 72.89 0.31 92.98 66.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 72.8900
20/05/27 72.5800
20/05/26 72.1600
20/05/25 71.9700
20/05/22 71.7300
20/05/20 71.7500
20/05/19 71.4600
20/05/18 71.8500
20/05/15 71.1300
20/05/14 71.0700
日期 淨值
20/05/13 71.5000
20/05/12 71.7700
20/05/11 71.6500
20/05/08 71.6700
20/05/07 71.5200
20/05/06 71.1900
20/05/05 71.4800
20/05/04 71.1900
20/04/30 71.7900
20/04/29 72.0000
日期 淨值
20/04/28 71.5900
20/04/27 71.3700
20/04/24 71.0800
20/04/23 71.0300
20/04/22 70.7400
20/04/21 70.5300
20/04/20 70.9500
20/04/17 71.5300
20/04/16 71.2200
20/04/15 71.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.48 -1.26 -9.48 -11.78 -0.15 0.78 21.02

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2014/08/05 基金代碼 FLFG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 DUPIRE Clement 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 280570 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金主要尋求以股息形式提供定期收益,其次為透過投資於不同的歐洲資產類別,以達致資本成長。子基金將使用衍生工具作對沖及有效投資組合管理用途。投資政策的主要特點是檢討、監察及靈活調整投資組合內不同資產類別之間的配置及各個資產類別內的配置。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網