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基金名稱:

法巴歐洲小型股票基金RH(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 127.54 2.08 98.52 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 127.5400
20/06/02 125.4600
20/05/29 122.5000
20/05/28 122.9000
20/05/27 120.7500
20/05/26 121.2900
20/05/25 120.1600
20/05/22 118.4900
20/05/20 118.1000
20/05/19 117.3600
日期 淨值
20/05/18 117.2700
20/05/15 113.1400
20/05/14 112.0400
20/05/13 115.1600
20/05/12 117.4800
20/05/11 117.1600
20/05/08 117.2700
20/05/07 116.3200
20/05/06 114.3900
20/05/05 114.3200
日期 淨值
20/05/04 112.5300
20/04/30 115.8000
20/04/29 117.2100
20/04/28 113.9200
20/04/27 112.1700
20/04/24 110.0900
20/04/23 110.5000
20/04/22 109.1600
20/04/21 107.5500
20/04/20 110.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 11.29 1.10 0.49 0.08 1.02 33.68

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/16 基金代碼 FLFG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Damien Kohler 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1230280 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於列入作為小型公司參考指標的指數,及/或股市市值低於該等指數的最高市值,且為歐洲公司所發行的股票,參考指標包括匯豐歐洲小型公司指數、道瓊斯歐盟小型公司指數、摩根士丹利歐洲小型公司指數、富時已發展歐洲小型公司(EUR)指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網