晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲小型股票基金RH(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 163.25 -0.03 169.73 122.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 163.2500
21/10/22 163.2800
21/10/21 162.5900
21/10/20 162.9400
21/10/19 162.7900
21/10/18 162.0800
21/10/15 162.9400
21/10/14 162.2000
21/10/13 160.0500
21/10/12 158.3900
日期 淨值
21/10/11 157.8300
21/10/08 158.6300
21/10/07 158.8400
21/10/06 157.1900
21/10/05 159.1300
21/10/04 157.8100
21/10/01 159.0200
21/09/30 159.4900
21/09/29 159.8300
21/09/28 159.8600
日期 淨值
21/09/27 164.1900
21/09/24 164.5800
21/09/23 166.5600
21/09/22 164.9900
21/09/21 163.3800
21/09/20 162.0100
21/09/16 165.4900
21/09/15 164.7800
21/09/14 167.0700
21/09/13 167.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 -1.38 1.12 8.81 0.89 0.44 7.61

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/16 基金代碼 FLFG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Damien Kohler 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1336260 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於列入作為小型公司參考指標的指數,及/或股市市值低於該等指數的最高市值,且為歐洲公司所發行的股票,參考指標包括匯豐歐洲小型公司指數、道瓊斯歐盟小型公司指數、摩根士丹利歐洲小型公司指數、富時已發展歐洲小型公司(EUR)指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網