晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 122.9 -0.66 126.19 112.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 122.9000
22/08/04 123.5600
22/08/03 122.7000
22/08/02 122.2000
22/07/29 122.9800
22/07/28 121.6900
22/07/27 120.1500
22/07/26 119.0300
22/07/25 119.7700
22/07/22 120.0600
日期 淨值
22/07/21 119.7700
22/07/20 118.6300
22/07/19 117.9600
22/07/18 116.0500
22/07/15 115.6900
22/07/14 114.0200
22/07/13 115.5900
22/07/12 115.9600
22/07/11 116.4800
22/07/08 117.3000
日期 淨值
22/07/07 117.2800
22/07/06 115.9200
22/07/05 115.2100
22/07/04 116.0800
22/07/01 115.5700
22/06/30 115.4100
22/06/29 116.3300
22/06/28 116.5000
22/06/27 117.6600
22/06/22 114.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 1.87 -2.70 -5.73 -0.13 0.94 18.27

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/16 基金代碼 FLFF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網