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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 143.4 | -0.24 | 144.19 | 126.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 143.4000 |
| 25/05/08 | 143.6400 |
| 25/05/07 | 144.1900 |
| 25/05/06 | 143.6500 |
| 25/05/05 | 143.7100 |
| 25/05/02 | 143.5800 |
| 25/04/30 | 142.2100 |
| 25/04/29 | 141.1900 |
| 25/04/28 | 140.3800 |
| 25/04/25 | 139.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 139.5600 |
| 25/04/23 | 138.5300 |
| 25/04/22 | 138.0200 |
| 25/04/17 | 137.1500 |
| 25/04/16 | 136.9000 |
| 25/04/15 | 137.8300 |
| 25/04/14 | 137.0200 |
| 25/04/11 | 134.8100 |
| 25/04/10 | 133.0800 |
| 25/04/09 | 131.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 128.3700 |
| 25/04/07 | 128.3600 |
| 25/04/03 | 139.3300 |
| 25/04/01 | 139.4500 |
| 25/03/31 | 138.6800 |
| 25/03/28 | 138.6000 |
| 25/03/26 | 139.5400 |
| 25/03/25 | 139.4700 |
| 25/03/24 | 138.8300 |
| 25/03/21 | 137.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.00 | 4.97 | 5.32 | 7.77 | 0.29 | 0.68 | 12.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/16 | 基金代碼 | FLFF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 549180 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」