粉絲團
基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 122.9 | -0.66 | 126.19 | 112.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 122.9000 |
| 22/08/04 | 123.5600 |
| 22/08/03 | 122.7000 |
| 22/08/02 | 122.2000 |
| 22/07/29 | 122.9800 |
| 22/07/28 | 121.6900 |
| 22/07/27 | 120.1500 |
| 22/07/26 | 119.0300 |
| 22/07/25 | 119.7700 |
| 22/07/22 | 120.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 119.7700 |
| 22/07/20 | 118.6300 |
| 22/07/19 | 117.9600 |
| 22/07/18 | 116.0500 |
| 22/07/15 | 115.6900 |
| 22/07/14 | 114.0200 |
| 22/07/13 | 115.5900 |
| 22/07/12 | 115.9600 |
| 22/07/11 | 116.4800 |
| 22/07/08 | 117.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 117.2800 |
| 22/07/06 | 115.9200 |
| 22/07/05 | 115.2100 |
| 22/07/04 | 116.0800 |
| 22/07/01 | 115.5700 |
| 22/06/30 | 115.4100 |
| 22/06/29 | 116.3300 |
| 22/06/28 | 116.5000 |
| 22/06/27 | 117.6600 |
| 22/06/22 | 114.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.91 | 1.87 | -2.70 | -5.73 | -0.13 | 0.94 | 18.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/16 | 基金代碼 | FLFF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrea FEROUI | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 788480 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」