晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 141.01 1.31 141.01 125.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 141.0100
25/02/12 139.7000
25/02/11 139.7500
25/02/10 139.7100
25/02/07 139.0800
25/02/06 139.9900
25/02/05 139.4100
25/02/04 138.3000
25/02/03 137.2100
25/01/31 138.4800
日期 淨值
25/01/23 136.5200
25/01/22 136.7300
25/01/21 136.3000
25/01/20 135.4900
25/01/17 135.0400
25/01/16 134.5500
25/01/15 134.0200
25/01/14 132.7600
25/01/13 132.0500
25/01/10 132.1400
日期 淨值
25/01/09 133.9800
25/01/08 134.0100
25/01/07 133.7500
25/01/06 133.5000
25/01/03 133.0700
25/01/02 132.7700
24/12/31 133.5000
24/12/30 133.4700
24/12/27 134.5800
24/12/24 134.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 3.70 4.29 7.74 0.31 0.95 11.83

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2015/04/16 基金代碼 FLFF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 FOURNIER Henri 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 612330 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網