晴時多雲

基金名稱:法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 106.23 1.24 99.91 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 106.2300
25/02/12 104.9900
25/02/11 105.0500
25/02/10 104.6400
25/02/07 104.1500
25/02/06 104.6300
25/02/05 103.2600
25/02/04 102.7700
25/02/03 102.6200
25/01/31 103.8900
日期 淨值
25/01/23 102.4500
25/01/22 102.0700
25/01/21 101.6300
25/01/20 101.2900
25/01/17 101.1700
25/01/16 100.4600
25/01/15 99.3900
25/01/14 97.9900
25/01/13 97.8500
25/01/10 98.4900
日期 淨值
25/01/09 99.3100
25/01/08 98.7200
25/01/07 98.8100
25/01/06 98.5800
25/01/03 97.3300
25/01/02 98.0600
24/12/31 97.9400
24/12/30 97.4500
24/12/27 97.8900
24/12/24 97.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.56 8.60 8.21 9.33 0.34 0.75 14.14

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2014/09/18 基金代碼 FLFF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐盟國家
基金經理人 JORROT Sabine 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 125920 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於具有中期可持續性股息前景,且在歐洲經濟區成員國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網