基金名稱:法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 106.23 | 1.24 | 99.91 | 100 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 106.2300 |
25/02/12 | 104.9900 |
25/02/11 | 105.0500 |
25/02/10 | 104.6400 |
25/02/07 | 104.1500 |
25/02/06 | 104.6300 |
25/02/05 | 103.2600 |
25/02/04 | 102.7700 |
25/02/03 | 102.6200 |
25/01/31 | 103.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 102.4500 |
25/01/22 | 102.0700 |
25/01/21 | 101.6300 |
25/01/20 | 101.2900 |
25/01/17 | 101.1700 |
25/01/16 | 100.4600 |
25/01/15 | 99.3900 |
25/01/14 | 97.9900 |
25/01/13 | 97.8500 |
25/01/10 | 98.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 99.3100 |
25/01/08 | 98.7200 |
25/01/07 | 98.8100 |
25/01/06 | 98.5800 |
25/01/03 | 97.3300 |
25/01/02 | 98.0600 |
24/12/31 | 97.9400 |
24/12/30 | 97.4500 |
24/12/27 | 97.8900 |
24/12/24 | 97.3000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.56 | 8.60 | 8.21 | 9.33 | 0.34 | 0.75 | 14.14 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2014/09/18 | 基金代碼 | FLFF5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐盟國家 |
基金經理人 | JORROT Sabine | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 125920 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於具有中期可持續性股息前景,且在歐洲經濟區成員國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」