晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 89.41 0.61 90.2 68.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 89.4100
21/10/14 88.8000
21/10/13 87.7100
21/10/12 87.3500
21/10/11 87.5900
21/10/08 87.5300
21/10/07 87.7700
21/10/06 86.4400
21/10/05 87.4300
21/10/04 86.1800
日期 淨值
21/10/01 86.4600
21/09/30 87.0900
21/09/29 87.1700
21/09/28 86.5900
21/09/27 88.2700
21/09/24 88.3100
21/09/23 88.9400
21/09/22 88.1300
21/09/21 87.3100
21/09/20 86.2200
日期 淨值
21/09/16 88.3000
21/09/15 87.8500
21/09/14 88.4800
21/09/13 88.4600
21/09/10 88.1800
21/09/09 88.4100
21/09/08 88.3600
21/09/07 89.2500
21/09/06 89.5600
21/09/03 88.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 2.05 4.23 11.36 0.92 0.52 7.47

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2014/09/18 基金代碼 FLFF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐盟國家
基金經理人 BERNARD Eric 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 189230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少投資75%在具有高水準、穩定且持續成長股息的歐盟會員國企業股票及與股票連結的有價證券;由低貝他值的個股所組成,具低市場坡動度的特性,適合尋求防禦型歐洲股票商品,同時重視穩健與收益的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網