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基金名稱：法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 75.94 | -0.09 | 77.95 | 72.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 75.9400 |
| 21/05/11 | 76.0300 |
| 21/05/10 | 76.2000 |
| 21/05/07 | 76.1900 |
| 21/05/06 | 76.0900 |
| 21/05/05 | 76.0800 |
| 21/05/04 | 76.0400 |
| 21/04/30 | 76.6100 |
| 21/04/29 | 76.5800 |
| 21/04/28 | 76.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 76.5600 |
| 21/04/26 | 76.5300 |
| 21/04/23 | 76.4800 |
| 21/04/22 | 76.4300 |
| 21/04/21 | 76.4200 |
| 21/04/20 | 76.3800 |
| 21/04/19 | 76.5700 |
| 21/04/16 | 76.5900 |
| 21/04/15 | 76.5200 |
| 21/04/14 | 76.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 76.3300 |
| 21/04/12 | 76.4100 |
| 21/04/09 | 76.4400 |
| 21/04/08 | 76.4600 |
| 21/04/07 | 76.4100 |
| 21/04/06 | 76.3500 |
| 21/04/01 | 76.1000 |
| 21/03/31 | 76.6100 |
| 21/03/30 | 76.4400 |
| 21/03/29 | 76.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 0.37 | 1.01 | 4.32 | 0.67 | 0.83 | 5.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | FLFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AUVITY Christophe | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 106730 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB-級（標準普爾）及以全球不同貨幣發行的債務證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」