晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 73.94 0.24 77.95 73.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 73.9400
21/10/13 73.7000
21/10/12 73.6800
21/10/08 73.9100
21/10/07 73.9800
21/10/06 73.9200
21/10/05 74.1500
21/10/04 74.1700
21/10/01 74.2400
21/09/30 74.8300
日期 淨值
21/09/29 74.8500
21/09/28 74.7700
21/09/27 74.9500
21/09/24 74.9800
21/09/23 75.0900
21/09/22 75.1000
21/09/21 75.0300
21/09/20 74.9300
21/09/16 75.2000
21/09/15 75.2400
日期 淨值
21/09/14 75.1500
21/09/13 75.1600
21/09/10 75.1300
21/09/09 75.1000
21/09/08 75.0300
21/09/07 75.0200
21/09/03 75.0500
21/09/02 75.0500
21/09/01 74.9800
21/08/31 75.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -0.29 0.25 1.49 0.48 0.71 2.99

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 103400 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網