晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 75.94 -0.09 77.95 72.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 75.9400
21/05/11 76.0300
21/05/10 76.2000
21/05/07 76.1900
21/05/06 76.0900
21/05/05 76.0800
21/05/04 76.0400
21/04/30 76.6100
21/04/29 76.5800
21/04/28 76.5500
日期 淨值
21/04/27 76.5600
21/04/26 76.5300
21/04/23 76.4800
21/04/22 76.4300
21/04/21 76.4200
21/04/20 76.3800
21/04/19 76.5700
21/04/16 76.5900
21/04/15 76.5200
21/04/14 76.3800
日期 淨值
21/04/13 76.3300
21/04/12 76.4100
21/04/09 76.4400
21/04/08 76.4600
21/04/07 76.4100
21/04/06 76.3500
21/04/01 76.1000
21/03/31 76.6100
21/03/30 76.4400
21/03/29 76.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.37 1.01 4.32 0.67 0.83 5.41

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 106730 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網