晴時多雲

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基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 74.93 -0.32 82.5 63.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 74.9300
20/09/23 75.2500
20/09/22 75.3700
20/09/21 75.5000
20/09/18 75.9300
20/09/17 76.4900
20/09/16 76.6000
20/09/15 76.5300
20/09/14 76.4700
20/09/11 76.4800
日期 淨值
20/09/10 76.4700
20/09/09 76.4400
20/09/08 76.3100
20/09/07 76.5200
20/09/04 76.4600
20/09/03 76.6400
20/09/02 76.7400
20/09/01 76.5900
20/08/31 76.5400
20/08/28 76.5000
日期 淨值
20/08/27 76.4200
20/08/26 76.4400
20/08/25 76.3900
20/08/24 76.2300
20/08/21 76.0700
20/08/20 76.0800
20/08/19 76.0900
20/08/18 76.6000
20/08/17 76.5900
20/08/14 76.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 0.33 6.10 2.36 0.02 0.99 25.61

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Christophe AUVITY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 114380 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網