基金名稱：
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 74.93 | -0.32 | 82.5 | 63.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 74.9300 |
| 20/09/23 | 75.2500 |
| 20/09/22 | 75.3700 |
| 20/09/21 | 75.5000 |
| 20/09/18 | 75.9300 |
| 20/09/17 | 76.4900 |
| 20/09/16 | 76.6000 |
| 20/09/15 | 76.5300 |
| 20/09/14 | 76.4700 |
| 20/09/11 | 76.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 76.4700 |
| 20/09/09 | 76.4400 |
| 20/09/08 | 76.3100 |
| 20/09/07 | 76.5200 |
| 20/09/04 | 76.4600 |
| 20/09/03 | 76.6400 |
| 20/09/02 | 76.7400 |
| 20/09/01 | 76.5900 |
| 20/08/31 | 76.5400 |
| 20/08/28 | 76.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 76.4200 |
| 20/08/26 | 76.4400 |
| 20/08/25 | 76.3900 |
| 20/08/24 | 76.2300 |
| 20/08/21 | 76.0700 |
| 20/08/20 | 76.0800 |
| 20/08/19 | 76.0900 |
| 20/08/18 | 76.6000 |
| 20/08/17 | 76.5900 |
| 20/08/14 | 76.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.07 | 0.33 | 6.10 | 2.36 | 0.02 | 0.99 | 25.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | FLFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christophe AUVITY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 114380 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB-級（標準普爾）及以全球不同貨幣發行的債務證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」