基金名稱：
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 73.42 | 0.04 | 82.7 | 63.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 73.4200 |
| 20/05/22 | 73.3800 |
| 20/05/20 | 73.0600 |
| 20/05/19 | 72.5100 |
| 20/05/18 | 72.8100 |
| 20/05/15 | 72.0700 |
| 20/05/14 | 72.1400 |
| 20/05/13 | 72.5800 |
| 20/05/12 | 72.9200 |
| 20/05/11 | 72.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 72.6300 |
| 20/05/07 | 72.4400 |
| 20/05/06 | 72.3000 |
| 20/05/05 | 72.2000 |
| 20/05/04 | 71.9300 |
| 20/04/30 | 72.3000 |
| 20/04/29 | 72.1900 |
| 20/04/28 | 71.9100 |
| 20/04/27 | 71.8100 |
| 20/04/24 | 71.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 72.0100 |
| 20/04/22 | 72.0000 |
| 20/04/21 | 71.8400 |
| 20/04/20 | 72.7000 |
| 20/04/17 | 73.5300 |
| 20/04/16 | 73.3100 |
| 20/04/15 | 73.1600 |
| 20/04/14 | 73.2900 |
| 20/04/09 | 72.2900 |
| 20/04/08 | 70.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | 2.69 | -2.15 | -3.45 | -0.01 | 1.01 | 22.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | FLFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AUVITY Christophe | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 76850 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB-級（標準普爾）及以全球不同貨幣發行的債務證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」