粉絲團
基金名稱：法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 73.94 | 0.24 | 77.95 | 73.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 73.9400 |
| 21/10/13 | 73.7000 |
| 21/10/12 | 73.6800 |
| 21/10/08 | 73.9100 |
| 21/10/07 | 73.9800 |
| 21/10/06 | 73.9200 |
| 21/10/05 | 74.1500 |
| 21/10/04 | 74.1700 |
| 21/10/01 | 74.2400 |
| 21/09/30 | 74.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 74.8500 |
| 21/09/28 | 74.7700 |
| 21/09/27 | 74.9500 |
| 21/09/24 | 74.9800 |
| 21/09/23 | 75.0900 |
| 21/09/22 | 75.1000 |
| 21/09/21 | 75.0300 |
| 21/09/20 | 74.9300 |
| 21/09/16 | 75.2000 |
| 21/09/15 | 75.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 75.1500 |
| 21/09/13 | 75.1600 |
| 21/09/10 | 75.1300 |
| 21/09/09 | 75.1000 |
| 21/09/08 | 75.0300 |
| 21/09/07 | 75.0200 |
| 21/09/03 | 75.0500 |
| 21/09/02 | 75.0500 |
| 21/09/01 | 74.9800 |
| 21/08/31 | 75.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | -0.29 | 0.25 | 1.49 | 0.48 | 0.71 | 2.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | FLFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AUVITY Christophe | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 103400 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB-級（標準普爾）及以全球不同貨幣發行的債務證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」