晴時多雲

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基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 73.42 0.04 82.7 63.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 73.4200
20/05/22 73.3800
20/05/20 73.0600
20/05/19 72.5100
20/05/18 72.8100
20/05/15 72.0700
20/05/14 72.1400
20/05/13 72.5800
20/05/12 72.9200
20/05/11 72.7500
日期 淨值
20/05/08 72.6300
20/05/07 72.4400
20/05/06 72.3000
20/05/05 72.2000
20/05/04 71.9300
20/04/30 72.3000
20/04/29 72.1900
20/04/28 71.9100
20/04/27 71.8100
20/04/24 71.8300
日期 淨值
20/04/23 72.0100
20/04/22 72.0000
20/04/21 71.8400
20/04/20 72.7000
20/04/17 73.5300
20/04/16 73.3100
20/04/15 73.1600
20/04/14 73.2900
20/04/09 72.2900
20/04/08 70.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 2.69 -2.15 -3.45 -0.01 1.01 22.07

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 76850 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網