晴時多雲

基金名稱:法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 63.76 0.47 76.07 63.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 63.7600
22/05/24 63.2900
22/05/23 63.2100
22/05/20 63.0900
22/05/19 63.0100
22/05/18 63.0900
22/05/17 63.4400
22/05/16 63.3700
22/05/13 63.3900
22/05/12 63.2400
日期 淨值
22/05/11 63.3800
22/05/10 63.2900
22/05/06 63.6700
22/05/05 64.1200
22/05/04 64.3700
22/05/03 64.3200
22/05/02 64.2000
22/04/29 65.0600
22/04/28 65.3300
22/04/27 65.3700
日期 淨值
22/04/26 65.5900
22/04/25 65.6100
22/04/22 65.7500
22/04/21 65.9600
22/04/20 66.0800
22/04/19 66.0400
22/04/14 66.2600
22/04/13 66.3100
22/04/12 66.2500
22/04/11 66.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -3.86 -6.23 -7.53 -0.57 0.69 4.36

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 FORSYTH Andrew 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 86910 百萬歐元 (2022/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網