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基金名稱：法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 63.76 | 0.47 | 76.07 | 63.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 63.7600 |
| 22/05/24 | 63.2900 |
| 22/05/23 | 63.2100 |
| 22/05/20 | 63.0900 |
| 22/05/19 | 63.0100 |
| 22/05/18 | 63.0900 |
| 22/05/17 | 63.4400 |
| 22/05/16 | 63.3700 |
| 22/05/13 | 63.3900 |
| 22/05/12 | 63.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 63.3800 |
| 22/05/10 | 63.2900 |
| 22/05/06 | 63.6700 |
| 22/05/05 | 64.1200 |
| 22/05/04 | 64.3700 |
| 22/05/03 | 64.3200 |
| 22/05/02 | 64.2000 |
| 22/04/29 | 65.0600 |
| 22/04/28 | 65.3300 |
| 22/04/27 | 65.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 65.5900 |
| 22/04/25 | 65.6100 |
| 22/04/22 | 65.7500 |
| 22/04/21 | 65.9600 |
| 22/04/20 | 66.0800 |
| 22/04/19 | 66.0400 |
| 22/04/14 | 66.2600 |
| 22/04/13 | 66.3100 |
| 22/04/12 | 66.2500 |
| 22/04/11 | 66.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.89 | -3.86 | -6.23 | -7.53 | -0.57 | 0.69 | 4.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | FLFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FORSYTH Andrew | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86910 百萬歐元 (2022/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於Baa3級（穆迪）和BBB- 級（標準普爾）的債券或其他類似有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」