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基金名稱:

法巴日本小型股票基金H(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 187.61 0.44 204.52 134.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 187.6100
20/05/27 187.1700
20/05/26 186.4800
20/05/25 186.0600
20/05/22 182.8600
20/05/20 183.6600
20/05/19 181.2300
20/05/18 181.8100
20/05/15 178.5700
20/05/14 175.6200
日期 淨值
20/05/13 181.4000
20/05/12 182.8600
20/05/11 180.7500
20/05/08 177.4300
20/05/07 176.7100
20/04/30 173.2600
20/04/28 172.9800
20/04/27 169.2500
20/04/24 167.7400
20/04/23 169.2700
日期 淨值
20/04/22 166.3300
20/04/21 166.3300
20/04/20 168.5900
20/04/17 166.2100
20/04/16 164.9000
20/04/15 162.8800
20/04/14 163.8200
20/04/09 162.2800
20/04/08 157.5500
20/04/07 162.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.08 13.79 4.35 5.66 0.13 1.01 26.16

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/20 基金代碼 FLFE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Shunsuke Matsushima 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 97687730 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入小型公司基準指數(富時日本小型公司指數、摩根史坦利日本小型公司指數、羅素/野村日本小型公司指數),及/或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司(於每個財政年度初時作出評估),並在日本設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網