晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 71.8 -0.06 75.63 71.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 71.8000
21/10/20 71.8600
21/10/19 71.8700
21/10/18 71.8200
21/10/15 71.8600
21/10/14 71.8200
21/10/13 71.5900
21/10/12 71.5700
21/10/08 71.8000
21/10/07 71.8700
日期 淨值
21/10/06 71.8200
21/10/05 72.0300
21/10/04 72.0500
21/10/01 72.1200
21/09/30 72.6800
21/09/29 72.6900
21/09/28 72.6300
21/09/27 72.8000
21/09/24 72.8300
21/09/23 72.9300
日期 淨值
21/09/22 72.9300
21/09/21 72.8600
21/09/20 72.7700
21/09/16 73.0200
21/09/15 73.0500
21/09/14 72.9700
21/09/13 72.9800
21/09/10 72.9600
21/09/09 72.9200
21/09/08 72.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.21 0.28 1.47 0.44 0.76 3.24

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 103400 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網