晴時多雲

top
基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 72.66 -0.33 81.32 61.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 72.6600
20/09/23 72.9900
20/09/22 73.1200
20/09/21 73.2500
20/09/18 73.6800
20/09/17 74.2000
20/09/16 74.2900
20/09/15 74.2300
20/09/14 74.1700
20/09/11 74.1800
日期 淨值
20/09/10 74.1900
20/09/09 74.1600
20/09/08 74.0300
20/09/07 74.2400
20/09/04 74.1700
20/09/03 74.3500
20/09/02 74.4500
20/09/01 74.3200
20/08/31 74.2800
20/08/28 74.2300
日期 淨值
20/08/27 74.1600
20/08/26 74.1600
20/08/25 74.1200
20/08/24 73.9700
20/08/21 73.8000
20/08/20 73.8200
20/08/19 73.8300
20/08/18 74.2900
20/08/17 74.2900
20/08/14 74.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 0.14 5.60 0.89 -0.00 1.03 26.56

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Christophe AUVITY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 114380 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網