晴時多雲

基金名稱:法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 61.69 0.46 73.89 60.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 61.6900
22/05/24 61.2300
22/05/23 61.1400
22/05/20 61.0300
22/05/19 60.9600
22/05/18 61.0300
22/05/17 61.3800
22/05/16 61.3000
22/05/13 61.3100
22/05/12 61.1700
日期 淨值
22/05/11 61.3100
22/05/10 61.2200
22/05/06 61.6100
22/05/05 62.0500
22/05/04 62.3100
22/05/03 62.2600
22/05/02 62.1500
22/04/29 63.0000
22/04/28 63.2500
22/04/27 63.2900
日期 淨值
22/04/26 63.5300
22/04/25 63.5600
22/04/22 63.7100
22/04/21 63.9200
22/04/20 64.0500
22/04/19 64.0000
22/04/14 64.2300
22/04/13 64.2800
22/04/12 64.2300
22/04/11 64.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 -4.05 -6.45 -7.82 -0.59 0.70 4.42

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 FORSYTH Andrew 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 86910 百萬歐元 (2022/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網