晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 73.76 -0.1 75.63 70.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 73.7600
21/05/11 73.8600
21/05/10 74.0300
21/05/07 74.0100
21/05/06 73.9300
21/05/05 73.9200
21/05/04 73.8800
21/04/30 74.4200
21/04/29 74.4000
21/04/28 74.3600
日期 淨值
21/04/27 74.3700
21/04/26 74.3400
21/04/23 74.3000
21/04/22 74.2500
21/04/21 74.2400
21/04/20 74.2000
21/04/19 74.3900
21/04/16 74.4100
21/04/15 74.3500
21/04/14 74.2100
日期 淨值
21/04/13 74.1700
21/04/12 74.2500
21/04/09 74.2800
21/04/08 74.3100
21/04/07 74.2600
21/04/06 74.2000
21/04/01 73.9500
21/03/31 74.4200
21/03/30 74.2600
21/03/29 74.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.34 1.00 4.17 0.68 0.78 5.04

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 106730 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網