晴時多雲

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基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 72.61 0.04 81.65 61.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 72.6100
20/07/02 72.5700
20/07/01 72.2400
20/06/30 72.0400
20/06/29 71.9900
20/06/26 72.2500
20/06/25 72.5000
20/06/22 73.0100
20/06/19 73.0800
20/06/18 73.1200
日期 淨值
20/06/17 73.3900
20/06/16 73.9900
20/06/12 73.3600
20/06/11 72.9400
20/06/10 73.9800
20/06/09 74.2000
20/06/08 74.5700
20/06/05 74.3500
20/06/04 73.6900
20/06/03 73.6100
日期 淨值
20/06/02 73.1000
20/05/29 72.5300
20/05/28 72.5300
20/05/27 72.2700
20/05/26 71.9500
20/05/25 71.4700
20/05/22 71.4300
20/05/20 71.1200
20/05/19 70.6000
20/05/18 70.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 5.09 -0.41 -2.44 -0.05 0.98 18.16

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/11/14 基金代碼 FLFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Christophe AUVITY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 79800 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網