晴時多雲

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基金名稱:

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 91.26 -0.17 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 91.2600
19/04/17 91.4300
19/03/21 90.0500
19/03/20 89.5900
19/03/19 90.4200
19/03/18 90.4000
19/03/15 89.7400
19/03/14 89.1700
19/03/13 89.4300
19/03/12 89.4500
日期 淨值
19/03/11 89.1200
19/03/08 88.5300
19/03/07 89.5300
19/03/06 89.6300
19/03/05 89.5900
19/03/04 90.1600
19/03/01 90.2800
19/02/26 90.3600
19/02/25 90.8100
19/02/22 90.3500
日期 淨值
19/02/21 89.5500
19/02/20 89.8600
19/02/19 89.1400
19/02/18 88.9700
19/02/15 89.1400
19/02/14 88.8700
19/02/13 89.4800
19/02/12 89.2500
19/02/11 88.9900
19/02/08 88.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 3.02 5.00 3.08 -0.05 0.75 7.06

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/06/11 基金代碼 FLFE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 HO Anthony Siu Cheuk 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 14980 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金把其最少三分之二的資產投資於管理團隊認為股息報酬高於太平洋地區市場平均水平,並在太平洋地區設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的的股份或其他類似證券,以及這類資產的金融衍生性工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網