晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 412.19 -2.22 421.44 377.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 412.1900
22/08/04 414.4100
22/08/03 411.5300
22/08/02 409.8300
22/07/29 411.8700
22/07/28 407.5700
22/07/27 402.3900
22/07/26 398.6500
22/07/25 401.1300
22/07/22 402.0900
日期 淨值
22/07/21 401.1400
22/07/20 397.3200
22/07/19 395.0700
22/07/18 388.6600
22/07/15 387.4700
22/07/14 381.8900
22/07/13 387.1400
22/07/12 388.3800
22/07/11 390.1200
22/07/08 392.8800
日期 淨值
22/07/07 392.7800
22/07/06 388.2400
22/07/05 385.8700
22/07/04 388.7900
22/07/01 387.0700
22/06/30 385.9600
22/06/29 389.0600
22/06/28 389.6300
22/06/27 393.4900
22/06/22 384.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 2.01 -2.55 -5.58 -0.13 0.94 18.33

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 FLFE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網