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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 490.76 | -2.06 | 493.8 | 426.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 490.7600 |
| 25/05/21 | 492.8200 |
| 25/05/20 | 493.8000 |
| 25/05/19 | 493.1200 |
| 25/05/16 | 489.9100 |
| 25/05/15 | 487.5800 |
| 25/05/14 | 482.1900 |
| 25/05/13 | 484.1400 |
| 25/05/12 | 484.0900 |
| 25/05/08 | 484.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 486.7500 |
| 25/05/06 | 484.9300 |
| 25/05/05 | 485.1400 |
| 25/05/02 | 484.7200 |
| 25/04/30 | 479.4700 |
| 25/04/29 | 476.0400 |
| 25/04/28 | 473.2900 |
| 25/04/25 | 470.8300 |
| 25/04/24 | 470.5600 |
| 25/04/23 | 467.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 465.3600 |
| 25/04/17 | 469.7800 |
| 25/04/16 | 468.8900 |
| 25/04/15 | 472.1000 |
| 25/04/14 | 469.3100 |
| 25/04/11 | 461.7400 |
| 25/04/10 | 455.8100 |
| 25/04/09 | 450.1000 |
| 25/04/08 | 439.6800 |
| 25/04/07 | 439.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.53 | 5.08 | 6.25 | 8.51 | 0.44 | 0.48 | 8.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | FLFE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 549180 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，以提高其中期資產價值。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘部份的資產投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。子基金的貨幣投資將不會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合時，投資經理人將遵循風險優化程序。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金為投資範圍的發行公司計算ESG及碳足跡(以溫室氣體排放量量度)相關的分數，以實現以下目標：基金投資組合平均ESG分數高於排除20%ESG分數最低公司後的投資範圍之平均ESG分數；投資組合的碳足跡較投資範圍的碳足跡最少低 50%。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」