基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 477.31 | 2.15 | 480.05 | 422.51 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 477.3100 |
25/02/07 | 475.1600 |
25/02/06 | 478.2700 |
25/02/05 | 476.2700 |
25/02/04 | 472.4900 |
25/02/03 | 468.7700 |
25/01/31 | 472.4900 |
25/01/23 | 465.7900 |
25/01/22 | 466.5200 |
25/01/21 | 465.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 462.2600 |
25/01/17 | 460.7400 |
25/01/16 | 459.0600 |
25/01/15 | 457.2800 |
25/01/14 | 452.9700 |
25/01/13 | 450.5600 |
25/01/10 | 450.8500 |
25/01/09 | 457.1200 |
25/01/08 | 457.2300 |
25/01/07 | 456.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 455.4800 |
25/01/03 | 454.0100 |
25/01/02 | 453.0200 |
24/12/31 | 454.8300 |
24/12/30 | 454.7400 |
24/12/27 | 458.5100 |
24/12/24 | 458.7200 |
24/12/23 | 456.0600 |
24/12/20 | 455.2700 |
24/12/19 | 454.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.87 | 2.31 | 3.72 | 6.87 | 0.29 | 0.74 | 10.35 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | FLFE5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 612330 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」