晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 477.31 2.15 480.05 422.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 477.3100
25/02/07 475.1600
25/02/06 478.2700
25/02/05 476.2700
25/02/04 472.4900
25/02/03 468.7700
25/01/31 472.4900
25/01/23 465.7900
25/01/22 466.5200
25/01/21 465.0300
日期 淨值
25/01/20 462.2600
25/01/17 460.7400
25/01/16 459.0600
25/01/15 457.2800
25/01/14 452.9700
25/01/13 450.5600
25/01/10 450.8500
25/01/09 457.1200
25/01/08 457.2300
25/01/07 456.3300
日期 淨值
25/01/06 455.4800
25/01/03 454.0100
25/01/02 453.0200
24/12/31 454.8300
24/12/30 454.7400
24/12/27 458.5100
24/12/24 458.7200
24/12/23 456.0600
24/12/20 455.2700
24/12/19 454.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 2.31 3.72 6.87 0.29 0.74 10.35

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 FLFE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 FOURNIER Henri 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 612330 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網