晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 100.79 -0.09 99.88 100.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 100.7900
22/08/04 100.8800
22/08/03 100.9800
22/08/02 99.8800
22/07/29 100.4000
22/07/28 99.7600
22/07/27 98.8300
22/07/26 97.7900
22/07/25 97.5900
22/07/22 97.7000
日期 淨值
22/07/21 97.8300
22/07/20 96.7100
22/07/19 95.8300
22/07/18 94.7600
22/07/15 95.5500
22/07/14 94.9600
22/07/13 95.1900
22/07/12 96.0600
22/07/11 96.1700
22/07/08 95.9900
日期 淨值
22/07/07 96.0000
22/07/06 94.6600
22/07/05 93.6500
22/07/04 92.7100
22/07/01 92.5900
22/06/30 91.7700
22/06/29 92.2900
22/06/28 92.1100
22/06/27 92.3000
22/06/22 90.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 5.29 3.34 3.72 0.13 0.68 14.42

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/21 基金代碼 FLFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網