晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 113.67 -0.1 113.88 101.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 113.6700
22/08/04 113.7700
22/08/03 113.8800
22/08/02 112.6500
22/07/29 113.2400
22/07/28 112.5100
22/07/27 111.4600
22/07/26 110.2900
22/07/25 110.0600
22/07/22 110.1800
日期 淨值
22/07/21 110.3400
22/07/20 109.0700
22/07/19 108.0800
22/07/18 106.8700
22/07/15 107.7700
22/07/14 107.1000
22/07/13 107.3500
22/07/12 108.3400
22/07/11 108.4600
22/07/08 108.2600
日期 淨值
22/07/07 108.2700
22/07/06 106.7600
22/07/05 105.6200
22/07/04 104.5600
22/07/01 104.4200
22/06/30 103.5000
22/06/29 104.0900
22/06/28 103.8800
22/06/27 104.0900
22/06/22 101.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 5.29 3.33 3.71 0.13 0.68 14.42

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/21 基金代碼 FLFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網