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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 134.82 | 0.99 | 134.82 | 114.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 134.8200 |
| 25/02/07 | 133.8300 |
| 25/02/06 | 134.3800 |
| 25/02/05 | 133.1500 |
| 25/02/04 | 132.6200 |
| 25/02/03 | 132.4200 |
| 25/01/31 | 132.4300 |
| 25/01/23 | 130.5200 |
| 25/01/22 | 130.4500 |
| 25/01/21 | 130.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 129.5000 |
| 25/01/17 | 130.3200 |
| 25/01/16 | 129.8500 |
| 25/01/15 | 129.2800 |
| 25/01/14 | 128.2000 |
| 25/01/13 | 128.7400 |
| 25/01/10 | 128.1600 |
| 25/01/09 | 129.3100 |
| 25/01/08 | 129.3300 |
| 25/01/07 | 128.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 127.6800 |
| 25/01/03 | 128.5600 |
| 25/01/02 | 128.4600 |
| 24/12/31 | 127.9800 |
| 24/12/30 | 127.6400 |
| 24/12/27 | 128.1800 |
| 24/12/24 | 128.6100 |
| 24/12/23 | 127.8800 |
| 24/12/20 | 127.5600 |
| 24/12/19 | 127.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.20 | 4.11 | 7.88 | 11.55 | 0.54 | 0.57 | 7.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/21 | 基金代碼 | FLFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 612330 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」