晴時多雲

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基金名稱:

法巴健康護理創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 282.64 -2.82 296.3 204.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 282.6400
20/09/23 285.4600
20/09/22 288.2400
20/09/21 288.4300
20/09/18 294.7600
20/09/17 293.3100
20/09/16 293.0000
20/09/15 292.7300
20/09/14 291.4500
20/09/11 286.2300
日期 淨值
20/09/10 285.3700
20/09/09 288.3600
20/09/08 283.9400
20/09/04 285.1200
20/09/03 288.6900
20/09/02 296.3000
20/09/01 292.2300
20/08/31 293.8000
20/08/28 291.7400
20/08/27 291.5800
日期 淨值
20/08/26 290.6400
20/08/25 291.4700
20/08/24 289.1900
20/08/21 289.9400
20/08/20 291.1200
20/08/19 291.4600
20/08/18 291.8700
20/08/17 292.8200
20/08/14 289.3400
20/08/13 291.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 -0.51 5.88 9.44 0.22 0.84 31.97

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jon STEPHENSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 584170 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業,如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網