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基金名稱：法巴健康護理創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 324.93 | 0.32 | 332.12 | 276.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 324.9300 |
| 21/04/27 | 324.6100 |
| 21/04/26 | 327.6700 |
| 21/04/23 | 326.5700 |
| 21/04/22 | 325.9000 |
| 21/04/21 | 326.2000 |
| 21/04/20 | 321.1600 |
| 21/04/19 | 321.2100 |
| 21/04/16 | 322.2400 |
| 21/04/15 | 321.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 315.6000 |
| 21/04/13 | 314.0000 |
| 21/04/12 | 312.4300 |
| 21/04/09 | 314.9500 |
| 21/04/08 | 312.9900 |
| 21/04/07 | 311.2700 |
| 21/04/06 | 313.5300 |
| 21/04/01 | 313.2000 |
| 21/03/31 | 313.3400 |
| 21/03/30 | 311.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 311.7100 |
| 21/03/26 | 312.6700 |
| 21/03/25 | 309.5100 |
| 21/03/24 | 306.8600 |
| 21/03/23 | 311.8100 |
| 21/03/22 | 316.6200 |
| 21/03/19 | 312.9800 |
| 21/03/18 | 309.5500 |
| 21/03/17 | 311.7000 |
| 21/03/16 | 312.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.08 | 3.08 | 6.42 | 10.85 | 0.51 | 0.63 | 11.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/14 | 基金代碼 | FLFD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon STEPHENSON | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 776510 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業，如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」