晴時多雲

基金名稱:法巴健康護理創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 324.93 0.32 332.12 276.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 324.9300
21/04/27 324.6100
21/04/26 327.6700
21/04/23 326.5700
21/04/22 325.9000
21/04/21 326.2000
21/04/20 321.1600
21/04/19 321.2100
21/04/16 322.2400
21/04/15 321.0300
日期 淨值
21/04/14 315.6000
21/04/13 314.0000
21/04/12 312.4300
21/04/09 314.9500
21/04/08 312.9900
21/04/07 311.2700
21/04/06 313.5300
21/04/01 313.2000
21/03/31 313.3400
21/03/30 311.0800
日期 淨值
21/03/29 311.7100
21/03/26 312.6700
21/03/25 309.5100
21/03/24 306.8600
21/03/23 311.8100
21/03/22 316.6200
21/03/19 312.9800
21/03/18 309.5500
21/03/17 311.7000
21/03/16 312.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 3.08 6.42 10.85 0.51 0.63 11.33

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jon STEPHENSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 776510 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業,如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網