晴時多雲

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基金名稱:

法巴健康護理創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 279.1 4.58 279.49 204.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 279.1000
20/05/27 274.5200
20/05/26 275.9000
20/05/22 277.6600
20/05/20 279.4400
20/05/19 276.1600
20/05/18 279.4900
20/05/15 276.0800
20/05/14 272.9400
20/05/13 273.3400
日期 淨值
20/05/12 276.0200
20/05/11 277.2600
20/05/08 270.6100
20/05/07 268.7400
20/05/06 268.0400
20/05/05 268.0000
20/05/04 263.3600
20/04/30 265.8100
20/04/29 267.4600
20/04/28 267.1900
日期 淨值
20/04/27 271.3800
20/04/24 269.6000
20/04/23 265.9100
20/04/22 264.1700
20/04/21 261.0000
20/04/20 267.6300
20/04/17 266.0600
20/04/16 260.6600
20/04/15 254.3000
20/04/14 255.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.42 13.32 10.07 15.09 0.30 0.78 22.71

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jon STEPHENSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 421270 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業,如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網