晴時多雲

基金名稱:法巴健康護理創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 341.03 -0.31 405.54 325.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 341.0300
25/06/18 341.3400
25/06/17 342.0100
25/06/16 347.6500
25/06/13 348.8400
25/06/11 350.2700
25/06/10 351.7300
25/06/06 347.9300
25/06/05 345.7000
25/06/04 345.1100
日期 淨值
25/06/03 343.5800
25/06/02 342.3100
25/05/30 340.3600
25/05/27 343.5800
25/05/26 339.3100
25/05/23 338.1900
25/05/22 339.0300
25/05/21 341.6400
25/05/20 347.3200
25/05/19 344.7800
日期 淨值
25/05/16 340.6200
25/05/15 334.5100
25/05/14 333.1800
25/05/13 337.3000
25/05/12 343.5500
25/05/08 339.0200
25/05/07 342.5900
25/05/06 344.4600
25/05/05 354.3100
25/05/02 355.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.48 -2.48 -4.33 -7.54 -0.16 0.63 14.25

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 STEPHENSON Jon 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 1585880 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券,有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網