基金名稱：
法巴健康護理創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 279.1 | 4.58 | 279.49 | 204.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 279.1000 |
| 20/05/27 | 274.5200 |
| 20/05/26 | 275.9000 |
| 20/05/22 | 277.6600 |
| 20/05/20 | 279.4400 |
| 20/05/19 | 276.1600 |
| 20/05/18 | 279.4900 |
| 20/05/15 | 276.0800 |
| 20/05/14 | 272.9400 |
| 20/05/13 | 273.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 276.0200 |
| 20/05/11 | 277.2600 |
| 20/05/08 | 270.6100 |
| 20/05/07 | 268.7400 |
| 20/05/06 | 268.0400 |
| 20/05/05 | 268.0000 |
| 20/05/04 | 263.3600 |
| 20/04/30 | 265.8100 |
| 20/04/29 | 267.4600 |
| 20/04/28 | 267.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 271.3800 |
| 20/04/24 | 269.6000 |
| 20/04/23 | 265.9100 |
| 20/04/22 | 264.1700 |
| 20/04/21 | 261.0000 |
| 20/04/20 | 267.6300 |
| 20/04/17 | 266.0600 |
| 20/04/16 | 260.6600 |
| 20/04/15 | 254.3000 |
| 20/04/14 | 255.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.42 | 13.32 | 10.07 | 15.09 | 0.30 | 0.78 | 22.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/14 | 基金代碼 | FLFD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon STEPHENSON | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 421270 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業，如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」