晴時多雲

基金名稱:法巴健康護理創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 329.89 -3.65 333.54 283.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 329.8900
22/08/16 333.5400
22/08/12 332.6700
22/08/11 328.7100
22/08/10 332.2600
22/08/09 328.7700
22/08/08 331.2100
22/08/05 328.6200
22/08/04 324.9100
22/08/03 321.4800
日期 淨值
22/08/02 322.7900
22/08/01 321.4000
22/07/29 324.3000
22/07/28 325.4200
22/07/27 322.8900
22/07/26 319.5300
22/07/25 317.9300
22/07/22 317.9500
22/07/21 320.7900
22/07/20 316.8300
日期 淨值
22/07/19 318.3600
22/07/18 312.0300
22/07/15 316.3700
22/07/14 308.3200
22/07/13 311.2400
22/07/12 313.0100
22/07/11 315.9600
22/07/08 319.2000
22/07/07 317.6200
22/07/06 315.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 8.76 4.99 1.38 -0.04 0.73 18.84

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jon STEPHENSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 1385510 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券,有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。 子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網