基金名稱：
法巴健康護理創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 282.64 | -2.82 | 296.3 | 204.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 282.6400 |
| 20/09/23 | 285.4600 |
| 20/09/22 | 288.2400 |
| 20/09/21 | 288.4300 |
| 20/09/18 | 294.7600 |
| 20/09/17 | 293.3100 |
| 20/09/16 | 293.0000 |
| 20/09/15 | 292.7300 |
| 20/09/14 | 291.4500 |
| 20/09/11 | 286.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 285.3700 |
| 20/09/09 | 288.3600 |
| 20/09/08 | 283.9400 |
| 20/09/04 | 285.1200 |
| 20/09/03 | 288.6900 |
| 20/09/02 | 296.3000 |
| 20/09/01 | 292.2300 |
| 20/08/31 | 293.8000 |
| 20/08/28 | 291.7400 |
| 20/08/27 | 291.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 290.6400 |
| 20/08/25 | 291.4700 |
| 20/08/24 | 289.1900 |
| 20/08/21 | 289.9400 |
| 20/08/20 | 291.1200 |
| 20/08/19 | 291.4600 |
| 20/08/18 | 291.8700 |
| 20/08/17 | 292.8200 |
| 20/08/14 | 289.3400 |
| 20/08/13 | 291.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.23 | -0.51 | 5.88 | 9.44 | 0.22 | 0.84 | 31.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/14 | 基金代碼 | FLFD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon STEPHENSON | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 584170 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業，如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」