晴時多雲

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基金名稱:

法巴能源轉型股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 66.86 0.17 74.62 41.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 66.8600
20/05/26 66.6900
20/05/22 63.8800
20/05/20 64.9000
20/05/19 64.0800
20/05/18 63.3200
20/05/15 59.8900
20/05/14 59.7700
20/05/13 60.8000
20/05/12 61.8300
日期 淨值
20/05/11 61.0400
20/05/08 60.8400
20/05/07 58.1900
20/05/06 58.3800
20/05/05 57.1700
20/05/04 56.8900
20/04/30 59.3100
20/04/29 60.5700
20/04/28 57.4700
20/04/27 56.4200
日期 淨值
20/04/24 54.7800
20/04/23 55.0000
20/04/22 53.8500
20/04/21 52.0500
20/04/20 53.9300
20/04/17 54.3300
20/04/16 52.2800
20/04/15 52.3800
20/04/14 54.8300
20/04/09 52.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.51 19.14 11.08 8.26 0.04 0.71 43.02

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 FUGMANN Ulrik 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 152660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提鍊行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網