晴時多雲

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基金名稱:

法巴能源轉型股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/03 110.29 -4.92 99.24 101.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/03 110.2900
20/09/02 115.2100
20/09/01 116.9800
20/08/31 114.6200
20/08/28 114.5400
20/08/27 112.1000
20/08/26 112.6900
20/08/25 112.2100
20/08/24 111.1300
20/08/21 109.1400
日期 淨值
20/08/20 109.2700
20/08/19 110.9600
20/08/18 110.7700
20/08/17 109.6600
20/08/14 107.8900
20/08/13 109.4000
20/08/12 108.0000
20/08/11 106.8800
20/08/10 107.8400
20/08/07 106.8500
日期 淨值
20/08/06 105.9700
20/08/05 105.9100
20/08/04 102.9900
20/08/03 101.9100
20/07/31 98.3700
20/07/30 98.3700
20/07/29 98.8900
20/07/28 97.7900
20/07/27 99.2400
20/07/24 97.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
64.82 30.72 64.67 71.33 0.41 0.95 58.13

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 FLFD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Ulrik FUGMANN 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 375490 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提鍊行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網