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基金名稱:

法巴美國小型股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 232.45 -4.28 265.89 163.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 232.4500
20/05/27 236.7300
20/05/26 230.3300
20/05/22 224.5200
20/05/20 223.9000
20/05/19 218.6800
20/05/18 222.4400
20/05/15 212.3100
20/05/14 208.8900
20/05/13 208.0800
日期 淨值
20/05/12 213.7700
20/05/11 221.1400
20/05/08 220.8500
20/05/07 214.8900
20/05/06 210.4800
20/05/05 210.7000
20/05/04 209.7900
20/04/30 215.6200
20/04/29 221.5600
20/04/28 214.2100
日期 淨值
20/04/27 212.6900
20/04/24 206.5700
20/04/23 202.9600
20/04/22 201.6500
20/04/21 198.4900
20/04/20 203.9900
20/04/17 205.9400
20/04/16 197.7600
20/04/15 197.6600
20/04/14 204.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.58 10.92 0.64 -1.71 0.02 0.94 32.09

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/17 基金代碼 FLF88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Pamela WOO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 452850 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於市值低於羅素2000指數的最大市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網