晴時多雲

基金名稱:法巴美國小型股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 365.84 -5.02 372.78 260.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 365.8400
21/10/26 370.8600
21/10/25 372.7800
21/10/22 371.1600
21/10/21 369.9100
21/10/20 368.1000
21/10/19 365.5500
21/10/18 363.5800
21/10/15 363.6500
21/10/14 363.3800
日期 淨值
21/10/13 358.0100
21/10/12 355.9400
21/10/11 355.0100
21/10/08 357.6500
21/10/07 360.1300
21/10/06 355.5500
21/10/05 355.6900
21/10/04 355.5700
21/10/01 359.0200
21/09/30 353.1700
日期 淨值
21/09/29 356.8500
21/09/28 358.0000
21/09/27 364.7000
21/09/24 360.5600
21/09/23 361.4600
21/09/22 356.1800
21/09/21 351.5500
21/09/20 350.6000
21/09/16 357.2800
21/09/15 356.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 1.71 0.93 8.30 0.61 0.73 15.01

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/17 基金代碼 FLF88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Pamela WOO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1128470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於市值低於羅素2000指數的最大市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網