晴時多雲

基金名稱:法巴新興歐洲股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 133.54 0.75 99.87 100.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 133.5400
21/10/13 132.7900
21/10/12 134.1900
21/10/11 134.6100
21/10/08 133.3800
21/10/07 133.0200
21/10/06 131.4100
21/10/05 131.8400
21/10/04 128.7500
21/10/01 128.1900
日期 淨值
21/09/30 128.1300
21/09/29 126.7600
21/09/28 126.0300
21/09/27 127.0200
21/09/24 125.3600
21/09/23 125.9400
21/09/22 125.8700
21/09/21 123.8200
21/09/20 123.3900
21/09/16 127.1900
日期 淨值
21/09/15 127.7600
21/09/14 127.1300
21/09/13 126.9000
21/09/10 125.1000
21/09/09 125.4100
21/09/08 125.6600
21/09/07 125.7700
21/09/06 126.8300
21/09/03 126.2100
21/09/02 126.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.75 9.23 14.75 22.91 0.81 0.58 15.08

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/06/22 基金代碼 FLF81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Mats WANDRELL 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於代表在歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及這類資產衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網