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基金名稱:

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 102.76 1.59 99.32 101.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 102.7600
20/06/02 101.1700
20/05/29 97.4500
20/05/28 99.3200
20/05/27 98.3400
20/05/26 98.2800
20/05/25 96.5200
20/05/22 95.6500
20/05/20 96.7300
20/05/19 94.7200
日期 淨值
20/05/18 94.2700
20/05/15 91.1800
20/05/14 90.8100
20/05/13 91.6900
20/05/12 93.1900
20/05/11 92.1900
20/05/08 92.4600
20/05/07 92.3000
20/05/06 91.8000
20/05/05 93.2700
日期 淨值
20/05/04 91.0800
20/04/30 93.4500
20/04/29 94.6700
20/04/28 92.1200
20/04/27 91.1400
20/04/24 90.6100
20/04/23 91.8200
20/04/22 89.2800
20/04/21 86.6400
20/04/20 89.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 4.85 -8.28 -11.66 -0.05 1.13 34.49

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/06/22 基金代碼 FLF81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Mats WANDRELL 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 41750 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及這類資產衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網