晴時多雲

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基金名稱:

法巴能源轉型股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 477.16 -3.5 544.96 303.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 477.1600
20/05/27 480.6600
20/05/26 478.9200
20/05/22 462.8000
20/05/20 465.7600
20/05/19 461.7600
20/05/18 460.1200
20/05/15 436.7900
20/05/14 436.0800
20/05/13 442.4800
日期 淨值
20/05/12 448.6200
20/05/11 444.9000
20/05/08 441.4900
20/05/07 425.9800
20/05/06 426.5600
20/05/05 416.1200
20/05/04 411.1200
20/04/30 427.2100
20/04/29 440.3200
20/04/28 418.5800
日期 淨值
20/04/27 410.6100
20/04/24 399.7100
20/04/23 400.6700
20/04/22 392.3500
20/04/21 378.1000
20/04/20 391.0100
20/04/17 393.5700
20/04/16 380.1900
20/04/15 378.9200
20/04/14 394.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.36 18.11 10.37 8.00 0.05 0.70 41.86

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/17 基金代碼 FLF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 FUGMANN Ulrik 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 152660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提煉行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或相關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網