晴時多雲

基金名稱:法巴能源轉型股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 1039.78 -15.39 994.56 1009.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 1039.7800
22/08/10 1055.1700
22/08/09 993.3000
22/08/08 1009.5400
22/08/05 994.5600
22/08/04 978.8500
22/08/03 958.2000
22/08/02 963.3100
22/08/01 939.6300
22/07/29 958.6000
日期 淨值
22/07/28 935.5700
22/07/27 841.1100
22/07/26 809.3100
22/07/25 830.4400
22/07/22 833.3900
22/07/21 858.4300
22/07/20 858.8700
22/07/19 844.3000
22/07/18 828.5700
22/07/15 808.3400
日期 淨值
22/07/14 824.2700
22/07/13 827.9300
22/07/12 827.0800
22/07/11 836.1900
22/07/08 876.7600
22/07/07 864.8200
22/07/06 814.4800
22/07/05 817.9500
22/07/04 810.2400
22/07/01 812.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.20 30.89 23.64 5.15 -0.02 0.47 56.50

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/17 基金代碼 FLF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Ulrik FUGMANN 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 2142050 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘部份的資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15的資產投資於任何種類的債務證券%,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網