晴時多雲

top
基金名稱:

法巴能源轉型股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/03 735.07 -32.57 771.45 303.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/03 735.0700
20/09/02 767.6400
20/09/01 771.4500
20/08/31 756.1300
20/08/28 759.5400
20/08/27 750.1400
20/08/26 752.3000
20/08/25 748.7300
20/08/24 742.1900
20/08/21 730.9400
日期 淨值
20/08/20 728.0100
20/08/19 735.5800
20/08/18 733.0800
20/08/17 729.0000
20/08/14 719.6300
20/08/13 729.1100
20/08/12 721.8000
20/08/11 716.6900
20/08/10 723.0300
20/08/07 715.0800
日期 淨值
20/08/06 705.9700
20/08/05 703.1900
20/08/04 691.1700
20/08/03 684.9900
20/07/31 656.3400
20/07/30 657.9700
20/07/29 662.6200
20/07/28 657.8100
20/07/27 664.7700
20/07/24 660.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
54.75 25.51 54.62 60.50 0.39 0.87 53.53

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/17 基金代碼 FLF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Ulrik FUGMANN 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 375490 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提煉行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或相關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網